医院出纳工作计划.pptx

医院出纳工作计划

目录引言出纳岗位职责与要求资金管理计划票据管理计划窗口服务优化计划内部控制与风险管理计划团队协作与沟通计划工作计划执行与监控

01引言Part

目的和背景提高医院财务管理效率通过制定详细的工作计划，规范出纳工作流程，减少错误和疏漏，提高财务管理效率。保障医院资金安全确保医院资金的安全性和完整性，防止财务损失和风险。提升患者满意度优化支付流程，提供便捷的支付方式，减少患者等待时间，提升患者满意度。

工作计划范围出纳岗位职责明确明确出纳人员的岗位职责和工作要求，包括收款、付款、现金管理、财务报表编制等方面。支付方式优化优化医院支付方式，提供更加便捷、多样化的支付方式，如移动支付、银行卡支付等，提高患者支付体验。财务管理制度完善建立和完善医院财务管理制度，规范财务收支、审批、核算等方面的工作流程。现金安全管理加强加强对医院现金的安全管理，包括现金的存放、保管、运输等方面，确保资金安全。

02出纳岗位职责与要求Part

负责医院日常现金及票据的收付、保管及费用报销：确保资金安全，准确记录每笔交易，并及时将相关凭证录入财务系统。编制现金和银行日报表，及时反映资金收入、支出和结存情况：提供准确的资金流动信息，协助管理层做出决策。严格按照医院的财务管理规定和制度，办理各项出纳业务：遵守财务纪律，确保各项操作合规合法。负责与银行、税务等部门的对外联络工作：保持与相关部门的良好沟通，确保医院财务工作的顺利进行。岗位职责

任职要求财经类相关专业大专以上学历，持有会计上岗证：具备基本的财务知识和专业素养。工作认真细致，责任心强，具备良好的沟通能力和团队协作精神：确保工作的顺利进行和团队氛围的和谐。一年以上出纳工作经验，熟悉出纳工作流程和医院财务管理规定：能够快速适应工作环境，提高工作效率。熟练使用各种财务软件和办公软件：提高工作准确性和效率。

工作流程每日根据已审核的原始凭证进行现金收付和银行结算业务：确保每笔交易的真实性和准确性。根据管理层要求提供相关财务数据和分析报告：为医院的运营和发展提供决策支持。及时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结：保证账实相符，提供准确的财务信息。每月末与银行对账单核对相符后编制银行存款余额调节表：确保医院资金的安全和完整。

03资金管理计划Part

资金收入管理收费管理确保医院各项收费项目清晰明了，遵循相关政策和法规，准确收取患者费用。票据管理妥善保管收费票据，确保票据的完整性和准确性，方便后续核对和审计。收入记录实时记录各项收入，确保资金流水的准确性和可追溯性。

STEP01STEP02STEP03资金支出管理支出审批准确无误地执行付款操作，确保资金及时、安全地支付给相关方。付款操作支出记录详细记录每笔支出，包括支出时间、金额、用途等信息，方便后续核对和审计。建立严格的支出审批制度，确保每笔支出都经过合法合规的审批流程。

定期对医院现金进行盘点，确保现金余额与账面余额相符，及时发现并处理差异。现金盘点对账流程问题处理建立规范的对账流程，确保医院各项收支与银行账户、财务报表等准确无误。在盘点或对账过程中发现问题时，及时查明原因并妥善处理，确保资金安全。030201现金盘点与对账

04票据管理计划Part

票据领取与登记根据医院规定，定期向票据管理部门申请领取各类票据，确保票据种类、数量满足日常业务需求。领取流程建立票据登记簿，对领取的每一张票据进行详细登记，包括票据种类、号码、领取日期等信息，确保票据流向清晰可查。登记制度

严格按照医院财务制度和票据使用规定进行操作，确保票据使用合法、合规。使用规范设立专门的票据保管箱，对未使用和已使用的票据进行分类存放，并定期进行盘点和检查，确保票据安全、完整。保管措施票据使用与保管

核销流程对已使用完的票据进行及时核销，将票据存根联交回票据管理部门进行审核和注销，确保票据使用与核销相符。归档管理对已核销的票据按照时间顺序进行整理归档，建立票据档案库，方便日后查阅和审计。同时，定期对归档的票据进行清理和销毁，确保档案管理规范、有序。票据核销与归档

05窗口服务优化计划Part

始终保持友善和耐心的服务态度，对患者和家属展示关心和尊重。微笑服务积极与患者和家属沟通，了解他们的需求和问题，提供及时有效的解决方案。主动沟通使用文明、规范的服务用语，表达清晰、准确、流畅。礼貌用语服务态度提升

不断学习和掌握医疗收费、医保报销等相关政策和业务知识。专业知识学习熟练掌握收费系统操作，提高收费速度和准确性。操作技能提升增强应对突发情况的能力，如系统故障、患者投诉等，确保窗口服务顺畅进行。应急处理能力业务技能提高

标识清晰设置明显的窗口标识和服务指南，方便患者和家属快速找到服务窗口和了解服务流程。环境整洁保持窗口内外环境整洁卫生，营造舒适的服务氛围。设备完善确保