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煤矿经营部门管理制度汇编

第一章：物资采购计划审核办法…

第二章：采购管理制度……………

第三章：物资调剂管理规定………

第四章：设备购置规定……………

第五章：库存物资管理制度……

第六章：煤炭销售管理制度……

第七章：产量验收规定……

第八章：资金管理规定……

第九章：成本费用管理制度……………

第十章：报表管理规定…………………

第十一章：财务分析制度…………………

第十二章：定期召开经济运行分析会制度………………

第十三章：对外投资(融资)管理制度…

第十四章：牢固资产管理制度……………

第十五章：签字报销管理规定……………

第十六章：差旅费管理规定………………

第十七章：专用管理规定……………

第十八章：资金管理违规处罚规定………

第十九章：审计管理规定…………………

第一章物资采购计划审核办法

为充分发挥集团公司整体优势，优化供应链，降低资金占

用和材料库存，经研究，制定本办法。

一、构造领导

公司成立物资资料打算审核小组，具体负责物资资料打算

的审核工作。

组长：总工程师

成员：生产技术处人员

二、管理程序

1、各单位每个月23日前体例出下月生产作业打算，根据

生产作业打算做出下月的资料采购打算，于25日报生产技术

处。

2、上报材料计划内容：单位名称、材料名称、材料规格

要求、产地、材料使用地点、材料使用时间、材料库存情况、

材料单价、材料计划编制人、计划审核人等项目。

3、资料打算由供应链体系提报和签批报表同时提报。

4、生产技术处接到材料计划后，根据各矿生产计划和生

产实际情况审核确定生产材料计划，于28日转经营管理处。

5、追加材料计划除以上要求外，另附追加说明。

6、审核小组要认真掌握各煤矿各月的生产作业地点，熟

悉各工作地点的材料消耗，以生产计划审核材料计划。如果出

现审核材料不及时、漏审等现象，造成影响生产将严肃处理审

核小组责任人。

7、各矿负责及时上报资料打算，对资料打算上报不及时

或上报项目不全而造成影响安全生产的，严肃追查各单位打算

体例人和打算审核人责任。

8、公司材料计划审核小组会同经营管理处不定期对各矿

库存情况进行核查，若出现申报材料到货后积压超过1个月，

将根据责任大小，严肃处理材料管理和审核小组责任人。

第二章采购管理制度

为进一步规范阳光采购，降低成本，增收节支，提高经济

效益，制定本制度。

一、成立招标比价领导小组

组长：XXX监督员：XXX成果

副组长：XXXXXX

成员：瑞祥供应人员、各煤矿供应科长、机电设备相关专

业人员。

领导小组下设办公室，XXX同志兼任办公室主任。

二、小组职责

1、规范各矿、公司的物资采购管理。

2、提高各矿、公司采购资金的使用效力，降低经营成本。

3、实行物资统一化、节约化。

4、加强各矿仓库储存管理。

三、计划审核

1、物资采购计划审核按《物资采购计划审核办法》执行。

各单位临时性计划原则上每月不得多于二次，对因工作计划考

虑不周全造成物资供应延误的，追究提报人员责任，确因特殊

情况急用，生产技术处、经营管理处2日内审核完毕转XXX

组织采购。

2、经营管理处根据材料计划审查小组核定的计划，核实

库存情况，能调剂的办理调拨手续调剂使用，然后确定出采购

计划，于每月1日转给XXX组织采购。

四、招标采购

1、XXX根据计划情况安排招标比价采购工作。

2、招标按照“三比”比质量(、比价格、比服务)原则确定

中标采购厂商。

3、评标时，优先确定直供厂家作为中标备选单位。

4、XXX要积极联系物资直供厂家，树立长期协作干系，

切实降低采购成本。

五、合同管理

1、确定供应厂商后，单位价值10万元以下的设备及单批

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