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财务部出纳岗位职责(精选15篇)

财务部出纳岗位职责1

职责描述：

1、协助完成现金收付、日常结算业务及出纳台帐录入等工作。

2、协助完成银行账户日常管理与对账工作。

3、协助完成重空凭证的保管工作。

4、协助与资金结算相关信息系统建设工作。

任职要求：

1、本科(含)以上学历。

2、3年以上企业出纳工作经验。

财务部出纳岗位职责2

1、登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，

逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。

2、依据财务管理制度核对银行往来账，月底编制余额调节表。

3、依据财务管理制度处理银行间的转账及报销费用，编制和报送

现金、银行日报表及年度汇总表。

4、依据相关单据结清相关货款，对帐务，查找欠单及追讨欠款和

___。

5、执行凭证整理及装订工作、执行原始单据收集和整理工作、检

查单据是否符合相关规定。

6、每日对自己所负责的款项进行盘点，确保帐实相符领导交办或

财务部交办的其他事宜。

财务部出纳岗位职责3

1、负责分公司员工工资发放及费用报销；

2、负责分公司银行承兑汇票的管理，包括办理银行承兑汇票、收

取和支付银行承兑汇票，票据贴现及托收业务，及时登录票据台账，定

期进行票据盘点，确保票据安全及准确；

3、负责对收到的.非银行转账收款(建信通、商票等)配合业务部门

及时贴现；

4、负责分公司每日货款支付，及时登录资金台账及预付台账；

5、负责分公司每日收款查询，及时登录资金台账；

6、负责分公司各银行账户平调及向集团进行资金归集；

7、负责及时拿取分公司开户银行收付款单据等各类原始凭证；

8、负责分公司开户银行每月网上对账工作，确保资金的安全与准

确；

9、负责编制分公司每月银行存款余额调节表，确保无未达账项；

10、负责分公司开户银行询证函对账盖章；

11、负责分公司银行账户开立及注销工作。

财务部出纳岗位职责4

1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;

2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日

记账;

3、依据公司报销制度审核记账凭证;

4、办理与银行之间的所有相关业务;

5、协助会计做好各种帐务的.处理工作;

6、完成上级交给的其它事务性工作。

财务部出纳岗位职责5

职责:

1.负责对公司收入、费用报销等资金收付工作进行账目记录；

2.根据业务内容填制记账凭证；

3.负责填制与项目相关的财务报表；

4.辅助部门主管做好日常财务工作。

任职资格:

1.财务会计专业专科及以上学历；

2.了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务；

3.熟悉会计报表的.处理，熟练使用财务软件；

4.善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分

析能力；

5.工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。

财务部出纳岗位职责6

出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算

等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主

要工作职责有：

第一条做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性

和合法性。

第二条每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭

证进行核对，填写《奖金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。

第三条严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用

报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项

目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。

第四条根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账

凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、

工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠

整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。

第五条根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编

制记账凭证。.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到

及时准确，不得无故延误。

第六条负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清

月结