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财务预测报告范文_财务工作报
告范文
财务预测报告范文1
一、效益情况:
1、公司效益:全年销售收入1万元,不含税收入万元,不含
税销售成本万元,毛利率,与上年同期减少。各类费用支出计
万元与上年同期万元相比略有减少。上缴各类税费万元,比上
年减少万元。
2、局经费收支情况:今年经费收入万元,年支出万元。与上
年同期万元相比增加万元。
二、局(公司)合并费用结构分析:全年局(公司)费用共计支
出万元,比上年同期万元增加万元。其中:
1、固定费用支出:工资、养老金、住房公积金、医疗保险、
离退休费用、折旧福利费等共计支出万元,占总费用支出万元
的,比上年同期增加万元。主要原因是:工资支出比上年同期
增加万元,其中福利费转入工资总额万元,下乡交通费转入工
资总额万元;养老金及各类保险金比上年同期增加万元,离退
休费用及精简人员费用比上年同期支出增加万元。
2、可变费用支出:生产经营费用、正常办公经费、市场管理
费用、利息支出等共计支出万元,占总费用支出万元的。比上
年同期万元减少万元。主要原因是:差旅费福利费转入工资总
额万元,招待费比上年减少万元,运费、装卸费比上年同期减
少万元。比上年同期增加的费用有:小车费用比上年增加万
元;利息支出比上年同期增加万元,税金比上年增加万元。租
赁费、市场管理费用支出基本与上年持平。
总之,上半年费用支出增加部分大都是职工工资福利性支出及
利息支出的增加,消耗性支出除小车费用和利息支出同比增加
外,其他支出与上年同比均有所下降。
三、年度主要工作
1、严格遵守财务管理制度和税收法规,认真履行职责,组织
会计核算财务科的主要职责是做好财务核算,进行会计监
督。财务科全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法
规、财务制度及国家其他财经法律法规,认真履行财务科的工
作职责。从审核原始凭证、会计记账凭证的录入,到编制财务
会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的
安排,到各项资金的统一调拨、支付等等,每位财务人员都勤
勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作,认真执行企业会计制
度,实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。
2、配合审计检查,完善内部管理制度;为进一步规范本单位
的财务工作、提高会计信息的质量,财务科比较全面的制定了
财务管理制度体系,包括:财务部组织机构和岗位职责、财务
核算制度、内部控制制度、车辆管理制度、预算管理制度。通
过对财务人员的职责分工,对各公司的会计核算到会计报表从
报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方
面做了比较系统的规定,从而逐步提高会计信息的质量,为领
导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。平时
财务部通过开展定期或不定期的交流会,解决前期工作中出现
的问题,布置后期的主要工作,逐步规范各项财务行为,使财
务工作的各个环节按一定的财务规则、程序有效地运行和控
制。年中县审计局对本单位内部财务控制情况进行了审计检
查,检查中,审计同志对本单位近年来的一系列制度建设及内
控管理执行情况做了充分肯定,得到了一致好评。
3、费用支出实行预算管理,提高资金利用率:年初,根据县
财政核拨给本单位的“大预算”摆好下属单位的“小预算”,
做到各项费用支出心中有数。在预算执行过程中,严格控制费
用。财务科每月度考核预算执行情况,协助各责任单位负责人
加强预算管理,要求下属各单位认真执行全年费用预算管理制
度,明确下属单位内勤、领导把好审核第一关。严格执行财务
制度,规范财务行为,坚持收支两条线,加强财务核算和财务
监督,杜绝不合理开支,加强应收款项的回收,尽量减少不必
要的损失。利用利息杠杆,合理调整内部职工借款;提高事业
预算退库资金的利用率,合理组织贷款,最大限度地减少利息
支出,为企业增收节支、提高经济效益把关。
4、加强专业理论学习,提高团队凝聚力财务科参加了省市两
批财务人员培训与经验交流会,听取了会计师事务所对内部控
制和税务风险的专题讲座,丰富了财务人员税务知识,强化了
各岗位会计人员的责任感,促进了各单位的交流、合作与团
结。同时随着财政管理制度改革的不断深化,企业改革层层推
进,软硬件不断更新,对基层会计人员综合素质的要求也愈来
愈高。本单位会计人员除认真参加县财政局组织的会计人员继
续教育培训外,还抽出业余时间学习相关专业知识。日常工作
中,对一些有关财政改革新制度新规定新业务相关人员都能及
时学习,及时适应,同时还与兄弟单位会计人员经常交流,取
人之长,补己之短。
四、存在的
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