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财务预测报告范文_财务工作报

告范文

财务预测报告范文1

一、效益情况：

1、公司效益：全年销售收入1万元，不含税收入万元，不含

税销售成本万元，毛利率，与上年同期减少。各类费用支出计

万元与上年同期万元相比略有减少。上缴各类税费万元，比上

年减少万元。

2、局经费收支情况：今年经费收入万元，年支出万元。与上

年同期万元相比增加万元。

二、局(公司)合并费用结构分析：全年局(公司)费用共计支

出万元，比上年同期万元增加万元。其中：

1、固定费用支出：工资、养老金、住房公积金、医疗保险、

离退休费用、折旧福利费等共计支出万元，占总费用支出万元

的，比上年同期增加万元。主要原因是：工资支出比上年同期

增加万元，其中福利费转入工资总额万元，下乡交通费转入工

资总额万元;养老金及各类保险金比上年同期增加万元，离退

休费用及精简人员费用比上年同期支出增加万元。

2、可变费用支出：生产经营费用、正常办公经费、市场管理

费用、利息支出等共计支出万元，占总费用支出万元的。比上

年同期万元减少万元。主要原因是：差旅费福利费转入工资总

额万元，招待费比上年减少万元，运费、装卸费比上年同期减

少万元。比上年同期增加的费用有：小车费用比上年增加万

元;利息支出比上年同期增加万元，税金比上年增加万元。租

赁费、市场管理费用支出基本与上年持平。

总之，上半年费用支出增加部分大都是职工工资福利性支出及

利息支出的增加，消耗性支出除小车费用和利息支出同比增加

外，其他支出与上年同比均有所下降。

三、年度主要工作

1、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织

会计核算财务科的主要职责是做好财务核算，进行会计监

督。财务科全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法

规、财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务科的工

作职责。从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务

会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的

安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤

勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制

度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。

2、配合审计检查，完善内部管理制度;为进一步规范本单位

的财务工作、提高会计信息的质量，财务科比较全面的制定了

财务管理制度体系，包括：财务部组织机构和岗位职责、财务

核算制度、内部控制制度、车辆管理制度、预算管理制度。通

过对财务人员的职责分工，对各公司的会计核算到会计报表从

报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方

面做了比较系统的规定，从而逐步提高会计信息的质量，为领

导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。平时

财务部通过开展定期或不定期的交流会，解决前期工作中出现

的问题，布置后期的主要工作，逐步规范各项财务行为，使财

务工作的各个环节按一定的财务规则、程序有效地运行和控

制。年中县审计局对本单位内部财务控制情况进行了审计检

查，检查中，审计同志对本单位近年来的一系列制度建设及内

控管理执行情况做了充分肯定，得到了一致好评。

3、费用支出实行预算管理，提高资金利用率：年初，根据县

财政核拨给本单位的“大预算”摆好下属单位的“小预算”，

做到各项费用支出心中有数。在预算执行过程中，严格控制费

用。财务科每月度考核预算执行情况，协助各责任单位负责人

加强预算管理，要求下属各单位认真执行全年费用预算管理制

度，明确下属单位内勤、领导把好审核第一关。严格执行财务

制度，规范财务行为，坚持收支两条线，加强财务核算和财务

监督，杜绝不合理开支，加强应收款项的回收，尽量减少不必

要的损失。利用利息杠杆，合理调整内部职工借款;提高事业

预算退库资金的利用率，合理组织贷款，最大限度地减少利息

支出，为企业增收节支、提高经济效益把关。

4、加强专业理论学习，提高团队凝聚力财务科参加了省市两

批财务人员培训与经验交流会，听取了会计师事务所对内部控

制和税务风险的专题讲座，丰富了财务人员税务知识，强化了

各岗位会计人员的责任感，促进了各单位的交流、合作与团

结。同时随着财政管理制度改革的不断深化，企业改革层层推

进，软硬件不断更新，对基层会计人员综合素质的要求也愈来

愈高。本单位会计人员除认真参加县财政局组织的会计人员继

续教育培训外，还抽出业余时间学习相关专业知识。日常工作

中，对一些有关财政改革新制度新规定新业务相关人员都能及

时学习，及时适应，同时还与兄弟单位会计人员经常交流，取

人之长，补己之短。

四、存在的