金蝶K3 V13.1财务分析系统用户手册.docx

金蝶K/3财务分析系统用户手册

目录

第一章系统介绍 1

第一节系统功能简介 1

一、功能摘要 1

二、输出账表 1

第二节财务分析功能模块 2

第二章概述 3

第一节系统概述 3

第二节财务分析的内容 3

一、报表分析 4

(一)结构分析 4

(二)比较分析 4

(三)趋势分析 4

二、指标分析 5

三、因素分析 5

四、预算管理 5

第三章系统设置 6

第一节显示工作区 6

第二节设置工具条标准格式 8

第三节多账套管理 8

一、新建账套配置 8

(一)配置C/S数据库库账套 9

(二)配置Access数据库账套 10

二、修改账套配置 10

三、删除账套配置 10

第四节设置默认取数账套 11

第五节系统默认设置 11

一、数字格式 12

(一)格式1—0.00 12

(二)格式2—0.000 12

(三)格式3—#，##0.00 12

(四)格式4—#，##0.000 12

(五)格式5—0.00％ 12

二、打印设置 12

三、页面设置 13

四、标题脚注设置 14

第四章报表分析 16

第一节资产负债表 18

一、报表项目 18

二、报表公式定义 20

(一)账上取数 20

(二)表间取数 26

(三)表内取数 27

三、报表项目描述 28

(一)数字格式 28

(二)取数类型 28

四、导入数据 28

五、预算和数据管理 29

六、删除报表 29

七、重命名 29

八、报表属性 29

九、年期设置 29

十、报表分析 30

十一、引出 35

第二节损益表 35

第三节利润分配表 35

第四节自定义报表分析 35

一、数据源为金蝶账套 37

二、数据源为金蝶报表 38

(一)定义报表项目 39

(二)导入数据 43

(三)预算和数据管理 44

第五章指标分析 46

第一节财务指标定义 46

第二节指标分析 50

一、指标分析 50

二、引出 51

第六章因素分析 52

第一节分析对象定义 52

第二节因素分析 56

一、分析对象定义 56

二、导入数据 57

三、预算和数据管理 57

四、删除分析对象 57

五、重命名 57

六、分析对象属性 58

七、年期设置 58

八、因素分析 58

九、数据引出 58

附录A：金蝶财务分析系统工作流程图 59

附录B：财务指标介绍 60

一、偿债能力比率 60

二、资产管理比率 60

三、债务管理比率 61

四、获利能力分析 62

第一章系统介绍1

第一章系统介绍

本章内容提要:

系统功能简介

财务分析功能模块

第一节系统功能简介

财务分析是财务管理的重要组成部分，是企业对已有的财务状况和经营成果及未来前景的一种评价和决策分析。本系统采用多种数学模型和计算方法，对多种数据进行整合分析，从无序散乱的数据中提取数据，为企业的财务决策、计划、控制提供广泛的帮助。

一、功能摘要

针对集团集中式管理，系统提供了多账套纵向和横向分析功能。

提供多种数据源分析：金蝶账套，金蝶报表(如现金流量表，工资费用分析表)。

提供多种分析方法：结构分析、对比分析、趋势分析、环比分析、定基分析，实现对报表的全方位分析。

提供理想财务状况与实际财务状况的比较，判断企业的经营成果。多层次、多渠道成本、费用、项目预算，帮企业顺利完成各项计划。

提供各项预算计划的动态完成情况，实现成本费用的跟踪控制，即时调整各项计划，确保企业目标实现。

提供多种因素分析方法。

多种图形显示，形象直观。

方便的自定义报表，操作简单，容易使用。

自如添加各种文字说明，提供动