基础设置分析和总结.docx

用友软件应用实施方案

用友软件应用实施方案

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用友8.1应用解决方案

一、帐套参数以及财务分工

(注；统一修改系统时间： )1、帐套参数：

帐套号：帐套名称：启用日期：

会计期间设置：

2、单位信息：单位名称：简称：

单位地址：法定代表人：邮政编码：

联系电话及传真：T： FAX：电子邮件：

纳税人登记号：

3、核算类型：

本币代码：RMB本币名称：人民币企业类型：

行业性质：

是否按行业性质预留 否

4、基础信息：进行存货、客户、供应商分类和外币核算

5、操作员及其权限：系统管理员：

主管一一 (口令 )

负责会计软件运行环境的建立，以及各项初始设置工作

负责会计软件的日常运行管理工作，监督并保证系统有效、安全、正常运行(3)审核业务兼负责财务分析、决策支持

出纳一一 (口令 )

负责现金、银行帐管理工作，具有出纳签字权、现金和银行存款日记帐的查询及打印权、资金日报查询、支票登记权以及与银行对帐有关的操作权限。

负责资金管理工作。

基础参数

系统参数

参数值

存货分类编码级次

客户分类编码级次

供应商分类编码级次

收发类别编码级次

部门编码级次

结算方式编码级次

地区分类编码级次

成本对象编码

科目编码级次

存货数量小数位

存货单价小数位

开票单价小数位

件数小数位

换算率小数位

固定资产

仓库

二、机构设置

部门分类

编号

名称

负责人

职员档案

职员编号

职员编号

姓名

所属部门

职员属性

三、凭证类别

类型

限制类型

限制科目

收款凭证

借方必有

1101，1102

付款凭证转帐凭证

贷方必有

1101，1102

四、收付类型：

1、外币种类

项目

项目

币符币名

记帐汇率折算方式汇率小数位最大误差

记帐汇率1月

调整汇率1月

参数

$

美元

固定汇率

外巾*汇率=本位币

5

0．00001

2、结算方式

编码

结算方式

是否票据管理

1

现金结算

2

支票

201

现金支票

是

202

转帐支票

是

3

商业汇票

301

商业承兑汇票

302

银行承兑汇票

4

汇兑

401

电汇

402

信汇

5

委托收款

6

银行汇票

7

托收承付

8

其它

3、开户银行：

总帐系统初始设置

一、建立帐套

帐套号：帐套名称：启用日期：

会计期间设置：单位名称：

二、初始设置

参数设置

制单序时控制

制单序时控制

支票控制

资金及往来赤字控制

可使用其他系统受控科目制单权限是否控制到科目是否可修改他人填制的凭证打印凭证页脚姓名

凭证审核是否控制到操作员出纳凭证必须经出纳签字预算控制方式

帐簿打印格式数量小数位单价小数位部门排序方式个人排序方式项目排序方式帐簿输出参数会计日历

明细帐查询是否控制到科目

明细帐输出方式

控制

控制控制可以不控制不可是

控制是

粗放预算控制默认值

2

2

按编码按编码按编码

全部默认值自定

不控制

按月排页

明细权限设置

项目

项目

凭证权限

明细帐科目权限制单科目权限明细帐科目权限制单科目权限

明细帐科目权限

姓名

权限

会计科目及期初余额和累计发生额

类型 级次 科目编码科目名称助记码资产 1 1101 现金 XJ

外币币种计量单位辅助账类账页格式余额方向

型

金额式 借

1111

1111

银行存款

1141

应收帐款

1151

坏帐准备

1191

其他应收款

1191002

备用金借款

1191003

营业部人员借款

1191004

应收员工借款

资产1资产1

资产

1

资产

1

资产

1

资产

1

资产

2

资产

2

资产

2

资产

1

资产

1

资产

1

资产

1

资产

1

资产

1

资产

1

资产

1

资产

1

资产

1

负债

1

负债

1

负债

1

负债

1

负债

1

负债

1

权益

1

权益

1

权益

1

权益

1

权益

1

权益

1

权益

1

成本

1

成本

1

损益

1

损益

1

损益

1

损益

1

损益

1

损益

1

损益

1

损益

1

损益

1

损益

1

损益

1

金额式

借

客户往来

金额式

借

金额式

借

金额式

借

个人往来

金额式

借

个人往来

金额式

借

个人往来

金额式

借

金额式

借

金额式

借

金额式

借

金额式

借

金额式

借

金额式

贷

项目核算

金额式

借

金额式

借

金额式

借

金额式

借

供应商往

金额式

贷

来

金额式

贷

金额式

贷

金额式

贷

金额式

贷

金额式

贷

金额式

贷

金额式

贷

金额式

贷

金额式

贷

金额式

贷

金额式

贷

金额式

贷

金额式

借

金额式

借

金额式

贷

金额式

借

金额式

借

金额式

借

金额式

借

金额式

借

金额式

贷

金额式

借

金额式

贷

金额式

贷

金额式

借

1201

待摊费用

1401

原