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公司出纳的岗位职责和工作内容（精选17篇）

出纳的日常工作,主要包括货币资金核算、往来结算、

工资核算等三方面的内容。那么关于出纳的岗位职责有哪些呢？以下

是准备的一些公司出纳的岗位职责和工作内容，仅供参考。

公司出纳的岗位职责和工作内容精选篇1

1、负责保管银行回单卡、网银盾等，及时领取银行回单，协助会计

做好各种账目的处理工作;

2、负责公司现金业务(外币和人民币)、银行存款和其他资金明细，处

理报销单据的合规审核、粘贴凭单，保证账实相符，并录入记账凭证;

3、每日编制现金流水账，核对库存余额;

4、负责公司日常的#39;费用报销及每月统计费用支出及明细。

公司出纳的岗位职责和工作内容精选篇2

1、负责公司全盘账务核算，

2、负责公司发票的申购及开票工作，

3、负责公司付款资料的审核，

4、完成银行付款等事宜，

5、负责完成每月银行对账单

6、编制每月资金执行情况

7、完成上级领导安排的其他事宜

公司出纳的岗位职责和工作内容精选篇3

1、严格执行国家现金管理法规、政策及公司财务管理制度，准确办

理现金收付及银行结算业务；

2、每日及时更新上交资金报表，定期盘点现金并核对银行存款，确

保账实相符；

3、根据报销的原始凭证编制记账凭证，并做好凭证的整理装订；

4、负责日常现金和银行的`收支；

5、协助完成纳税申报，办理账户开户、年检、印鉴和资料变更等业

务；

6、完成上级领导交办的其他工作。

公司出纳的岗位职责和工作内容精选篇4

1、负责公司现金收付业务；

2、负责公司银行收付业务；

3、登记现金和银行日记账，并同步在公司共享文件夹—公司共用—

到款查询中登记客户的到款金额。每月编制银行存款余额调节表；

4、负责办理雇员代发工资及外划的银行卡申请，并负责作好客服代

为签收的手续费，新办卡号交由结算中心的.薪资专员复核录入的银

行帐号；

5、负责现金收款和部分银行收款业务的收入发票，并在系统中核销；

6、根据现金收款、现金报销录入财务软件系统；

7、负责雇员办卡资料、会计凭证等财会资料的收集、汇编、归档等

会计档案管理工作；

8、领导交办的其他事宜。

公司出纳的岗位职责和工作内容精选篇5

1、按照国家有关规定，认真执行企业库存现金管理制度，遵守本公

司的财务管理制度;

2、遵守财务人员职业道德，坚持实事求是，廉洁奉公的工作原则;

3、按照规定正确使用现金开支范围，认真办理提取和保管现金;

4、负责公司现金、银行存款、有价证券的合理的收、付，现金、银

行存款日记帐及时准确登记，做到日清日结;

5、定期核查公司的备用现金、银行存款的实际数，做到帐实相符;

6、负责财务印鉴、银行印鉴卡、银行对帐单、货币资金汇总表等财

务资料的妥善保管;

7、负责各种银行票据的#39;及时购买、登记、发放、存根回收和合

理管理和使用;

8、及时取回有关银行回单;

9、负责核定公司备用金余额并及时予以补充;

10、接受公司的检查、指导、监督和考核;

11、根据人事部提供的手续齐全并核对无误的工资表，完成公司员工

工资发放工作;

12、根据银行规定的时间，按时进行账户年检及贷款卡年审工作;

13、配合主管领导做好融资、项目相关工作;

14、妥善保管好库存现金及保险柜钥匙;

16、负责各项费用的归集，做到分部门、分项目统计;

17、配合部门人员进行正当的数据采集工作;

18、完成公司领导安排的事项;

19、遵守公司必威体育官网网址制度，不得随意向外界提供或泄露公司会计信息。

公司出纳的岗位职责和工作内容精选篇6

一、贯彻执行国家法律、法规和财务制度，依据审核后的合法收付凭

证办理现金收付和银行结算业务。

二、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误

差的，要拒绝办理报销手续。

三、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账，

做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库。

四、负责做好工资、补助等的#39;造册发放工作。

五、及时处理各种原始核算单据资料，传递会计凭证，不得积压。

六、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支、不挪

用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金账面一致。

七、负责到银行办理经费领取手续、支付和结算工作。

八、及时与银行对账、作好银行对账调节表。九、负责支票签发管理，

不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。

十、妥善保管现金、支票、收据和部分印鉴，确保资金和票据的安全

性。

十一、及时向财务主管提供账面资金及资金使用情况，使财务主管准

确掌握资金流动情况，合理调配资金。

十二