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会计核算中心各岗位职能职责及日常工作考核
制度:职能岗位
为进一步标准治理,提高会计核算中心工作效率,我中心特制定内部
各岗位职能职责及日常工作考核制度,以便全体工作人员自觉执行和遵守,
保证我中心的工作标准运行。
一、核算部主管会计岗位职责
1、全面负责和治理核算部工作,组织核算部人员依法进展会计核算
和监视,保证会计核算的真实性、合法性和标准性;
2、对核算部会计业务内容是否合法、合规进展复审,对会计资料进
展稽核,保证真实性、完整性。依据分工需要报主任审核的业务事项,报
主任审核;
如发觉核算部会计业务消失过失而未能准时复审时,主管会计以单笔3
元进展惩罚;
3、对集中核算单位资金进展掌握,不得透支;
4、产生各核算单位的月、季度会计报表。编制集中核算单位年度会
计报表,准时解决会计核算工作中消失的问题,对于重大问题应准时向中
心领导汇报;
5、教育核算部业务人员增加效劳意识,正确处理效劳与监视的关系、
核算中心与各集中核算单位之间的关系。满意各集中核算单位所需会计信
息,帮助其搞好财务治理;
6、负责核算部日常行政工作和思想政治工作,合理安排内局部工,
检查人员职责的落实状况,适时提出核算部工作岗位调整的意见;
7、组织业务人员学习和钻研财会专业学问,准时把握新制度、新法
规,不断提高政策水平和业务技能;
8、帮助各集中核算单位搞好财务分析,提高资金使用效益;
9、准时把握各单位资金出入状况,帮助各集中核算单位依据预算指标及
工作需要,适时适量申请预算拨款;
10、完成中心领导交办的其他任务;
二、核算部审核会计岗位职责
1、审核集中核算单位所供应的原始凭证的合法性(主要是单据是否
合法,审批手续是否正确、完备、适用预算科目是否正确)、金额的正确
性,对经济业务的合法性提出初审意见,并在有关单据上签章;
2、把握核算部预留资金部的“结算专用章”和集中核算单位报账员、
财务负责人、分管财务领导,单位负责人的签名(章)字样和集中核算单
位预留核算部的印鉴,治理集中核算单位各种票据(支票除外)的领用与
交回,并依据集中核算单位工作需要适时供应有关会计信息;
3、帮助并指导报账员进展原始凭证的整理、粘贴,帮助记账会计进
展凭证打印、整理、装订、归档等工作;
4、对主管会计填写的支票进展复核后,在报账员填好的“内部付款
通知单”上加盖预留资金部的“结算专用章”印鉴,并转资金部、报账员;
5、增加效劳意识,准时精确的传递各种票据;
6、依据会计理论和行政事业单位会计制度对记账会计录入的记账凭
证进展机内审核;
7、依据财政部门的要求,编制各集中核算单位年度决算报表,报主
管会计审核;
8、积极参与业务培训,不断强化业务学习,提高综合业务素养,按
规定时间及要求进展轮岗;
9、完成核算部主管会计交办的其他工作;
三、核算部记账会计岗位职责
1、仔细做好会计核算和监视工作,保证会计账务处理准时,会计科
目运用精确,会计信息真实完整;
2、依据审核会计和核算部主管会计审核无误后的原始凭证(包括汇
总凭证)填制记账凭证,再经审核会计审核无误后,进展机内账簿(包括
总账、明细账、银行存款日记账)的登记并结账,并负责纸质凭证、账簿
的打印;
3、按会计制度要求,正确准时处理睬计业务,并依据集中核算单位
工作需要,适时供应有关会计信息。
4、治理好集中核算单位的会计资料,对会计凭证、账簿、报表、磁
盘、磁带、光盘和有关文件、制度等定期分类装订成卷,妥当保管,并按
规定移交中心会计档案室。
5、帮助集中核算单位编好预算,做好财务分析,增加效劳意识,处
理好效劳与监视的关系;
6、定期与资金部录入会计银行存款账;
7、帮助审核会计完成各集中核算单位年度决算报表的编制;
8、完成核算部主管会计交办的其他工作;
四、资金部主管会计岗位职责
1、把握会计核算中心账户资金的培育变化和结存状况,向有关方面
供应相关会计信息;
2、准时把握各集中核算单位资金出、入及预算执行状况;
3、定期与区财政局拨款部门核对各单位预算指标及拨款状况;
4、完成中心领导交办的其他任务;
五
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