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华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金
2010年第4季度报告
2010年12月31日
基金管理人:
基金托管人:
报告送出日期:
§1重要提示
§2基金产品概况
华夏策略混合 基金主代码 002031 交易代码 002031 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年10月23日 报告期末基金份额总额 1,257,130,455.87份 投资目标 通过灵活运用多种投资策略,充分挖掘和利用市场中潜在的投资机会,谋求基金资产的长期、持续增值。 投资策略 本基金将结合宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析,主动判断市场时机,进行积极的资产配置,合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例,以最大限度地降低投资组合的风险、提高收益。 业绩比较基准 本基金股票投资的业绩比较基准为沪深300指数,债券投资的业绩比较基准为上证国债指数。基准收益率=沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%。 风险收益特征 本基金是灵活配置型混合基金,混合基金的风险高于货币市场基金和债券基金,低于股票基金;而灵活配置型混合基金的资产配置比例可灵活调整,在混合基金中也属于较高风险、较高收益的品种。 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 §3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
报告期(2010年10月1日-2010年12月31日) 1.本期已实现收益 444,826,907.14 2.本期利润 409,663,396.62 3.加权平均基金份额本期利润 0.3226 4.期末基金资产净值 3,096,009,947.89 5.期末基金份额净值 2.463 注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 14.93% 1.28% 3.66% 0.97% 11.27% 0.31% 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
§4管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 本基金的基金经理、公司副总经理 2008-10-23 - 15年 经济学硕士。曾任中信国际合作公司业务经理,华夏证券有限公司研究经理。1998年加入华夏基金管理有限公司,历任兴华证券投资基金基金经理助理、基金经理(1998年4月28日至2002年1月8日期间),华夏成长证券投资基金基金经理(2001年12月18日至2005年4月12日期间)。 注:①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
4.3.3异常交易行为的专项说明
4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
4.4.2报告期内基金的业绩表现
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 2,372,943,997.60 74.29 其中:股票 2,372,943,997.60 74.29 2 固定收益投资 586,255,925.00 18.36 其中:债券 586,255,925.00 18.36 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 173,100,964.53 5.42 6 其他各项资产 61,665,754.17 1.93 7 合计 3,193,966,641.30 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A - - B 采掘业 - - C 制造业 653,927,998.33 21.12 C0 食品、饮料 25,938,536.58 0.84
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