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建信货币市场基金 2010年第4季度报告 2010年12月31日 基金管理人： 基金托管人： 报告送出日期： §1 重要提示 §2 基金产品概况 建信货币 基金主代码 530002 交易代码 530002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年4月25日 报告期末基金份额总额 9,797,069,668.29份 投资目标 在力保本金安全和基金财产较高流动性的前提下，争取获得超过投资基准的收益率。 投资策略 综合运用定量分析和定性分析手段，全面评估货币市场的利率走势、类属资产和券种的风险收益水平及流动性特征，在此基础上制订本基金投资策略。具体而言，包括短期资金利率走势预测、组合剩余期限调整策略、债券期限配置策略、类属资产配置策略、品种选择策略和交易策略等方面。 业绩比较基准 本基金投资业绩比较基准为6个月银行定期存款税后收益率。 风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种；预期收益和风险均低于债券基金、混合基金、股票基金。 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 报告期(2010年10月1日-2010年12月31日) 1.本期已实现收益 16,957,358.63 2.本期利润 16,957,358.63 3.期末基金资产净值 9,797,069,668.29 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加入本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 0.5310% 0.0025% 0.5073% 0.0000% 0.0237% 0.0025% 注：基金收益分配按日结转份额。 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 累计份额净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 注：本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。 §4 管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 投资管理部总监，本基金基金经理 2006-4-25 - 10 硕士。2000年进入中国农业银行总行资金营运中心，担任债券交易员。2001年3月，加入富国基金管理有限公司，历任宏观与债券研究员、固定收益主管，2003年12月至2006年1月任富国天利增长债券投资基金基金经理。2006年1月进入本公司，2007年3月1日至今任建信优化配置基金基金经理，2008年6月25日至今任建信稳定增利基金基金经理。 李菁 女士 本基金 基金经理 2007-11-1 - 5 硕士。2002年7月进入中国建设银行股份有限公司基金托管部工作，从事基金托管业务，任主任科员。2005年9月加入建信基金管理有限责任公司，先后任债券研究员和基金经理助理、基金经理。2009年6月2日任建信收益增强基金基金经理。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 4.3.3异常交易行为的专项说明 4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 4.4.2报告期内基金的业绩表现 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 949,972,266.21 9.69 其中：债券 949,972,266.21 9.69 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 7,216,660,552.98 73.64 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 1,599,165,124.78 16.32 4 其他各项资产 34,224,877.30 0.35 5 合计 9,800,022,821.27 100.00 5.2报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 11.53 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债