自动转账与期末处理(会计信息化).ppt

在对应结转设置窗口，单击“增加”后，输入编号“1”，输入摘要“结转本期制造费用”，点击“转出科目编码”，参照方式输入科目“5101制造费用”（辅助项为空），即已设置好头部内容。 点击“增行”命令，主体录入区即新增一空白行。参照输入转入科目编码“500101”，系统自动出现转入科目名称“剑杆织机”，输入结转系数“0.4”。继续按“增行”命令输入另外两项产品的转入参数。最后，根据业务类型，选择凭证类别为“转账凭证”。 模块5 自动转账与期末处理 对应结转可以是两个科目一对一的结转，也可以进行科目一对多的结转（仅限于一个转出科目，多个转入科目）。当转入科目为多个时，各科目的转入系数之和必须为100%（本例中取湖新织造账套题目中的分配比例），否则，系统将显示报错信息，并拒绝存盘。 模块5 自动转账与期末处理 技能要点 3．期末调汇设置 选择“期末”项下“转账定义”中的“汇兑损益”命令，进入“汇兑损益结转设置”窗口，如图所示。 模块5 自动转账与期末处理 选择凭证类别“付款凭证”，输入汇兑损益科目“6603财务费用”，在“是否计算汇兑损益”栏逐项双击银行存款（1002）科目和应收账款（1122）科目的明细项。 4．期间损益结转设置 选择“期末—转账定义—期间损益”命令，进入“期间损益结转设置”窗口，如图所示。 模块5 自动转账与期末处理 选择凭证类别“转账凭证”，输入科目“4103本年利润”，点击本年利润科目编码栏，系统自动填满“本年利润科目编码”和“本年利润科目名称”。 模块5 自动转账与期末处理 1．自定义转账凭证的生成 在总账主界面，选择“期末”项下的“转账生成”命令，进入“转账生成”窗口，如图所示。 模块5 自动转账与期末处理 在转账生成窗口，选择“自定义转账”项，单击“全选”命令，在“是否结转”栏出现“Y”标记。单击“确定”按钮，系统即弹出窗口显示所生成的转账凭证，如图所示。 模块5 自动转账与期末处理 单击“保存”命令，出现红色“已生成”标记，自动将凭证追加到未记账凭证库中。如同时生成多张记账凭证，则单击“下张”，保存所生成的其他记账凭证。 自动转账生成的记账凭证，其后续处理的流程与手工录入的凭证相同。即需要更换操作员，进行出纳签字（如果是收、付款凭证），继续更换操作员，审核凭证，然后进行过账操作。 模块5 自动转账与期末处理 技能要点 2．对应结转凭证的生成 在总账主界面，选择“期末”项下的“转账生成”命令，进入“转账生成”窗口。选择“对应结转”项，如图所示。 模块5 自动转账与期末处理 在转账生成的对应结转窗口，单击“全选”命令。单击“确定”，系统即弹出窗口显示所生成的转账凭证，选择凭证类型为“转账凭证”，单击“保存”出现红色“已生成”标记，如图。 模块5 自动转账与期末处理 3．常用凭证的调用 在总账主界面，点击“凭证—填制凭证”，打开记账凭证录入界面。打开“制单—调用常用凭证”菜单，系统弹出常用凭证选择窗口，如图所示。 模块5 自动转账与期末处理 模块5 自动转账与期末处理 点击常用凭证代号栏的参照按钮，选择“01完工产品入库”项。系统回到填制凭证窗口，生成凭证模型，如图。 利用“删分”命令删去多余的库存商品项（行）与生产成本项（行），以次输入库存商品的数量、单价，输入生产成本的金额，同时确认凭证的其他录入项。 模块5 自动转账与期末处理 4．自动调汇凭证 打开总账“设置—外币及汇率”，选择“美元”，在“2008.06”“调整汇率”栏输入“7.15”。同样输入港元汇率“1.1”。 在“期末—转账生成”窗口，选择“汇兑损益结转”，点击“全选”、“确定”。系统显示“汇兑损益试算表”如图。 模块5 自动转账与期末处理 在“汇兑损益试算表”单击“确定”，即生成结转汇兑损益的记账凭证。设置凭证类型为“收款凭证”，单击“保存”命令保存所生成的凭证，如图。 在调用汇兑损益结转凭证，点击“全选”并点击“确定”时，如果系统显示“2008.06之前有未记账凭证，是否继续结转？”的信息，则表示之前的业务未处理完毕，此时应选择“否”，退回到总账主界面，将全部记账凭证审核记账后再执行本功能。所有期末结转业务都应遵照这一处理规则。 模块5 自动转账与期末处理 技能要点 模块5 自动转账与期末处理 5．期间损益结转 选择“期末”项下的“转账生成”命令，进入“转账生成”窗口。单击“期间损益结转”单选按钮，选择损益类型“全部”，系统显示如图。 模块5 自动转账与期末处理 单击“全选”按钮选中全部收支项目，单击“确定”按钮，生成结转损益的转账凭证，如图。单击“保存”按钮，系统显示“已生成”标记，并自动将当前生成的转账凭证追加至未记账凭证库中。 在期末处理的6笔业