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中审会计师事务所有限公司
China Audit Certified Public Accountants ltd
审 计 报 告
Audit Report
东莞证券有限责任公司
2006 年度审计报告
中国·北京
CHINA.BEIJING
1
目 录
页 次
一、审计报告 3-4
二、已审计报表
资产负债表 5-8
利润及利润分配表 9-11
现金流量表 12-13
资产减值准备明细表 14
所有者权益增减变动表 15-16
会计报表附注 17-41
2
3
4
资产负债表
2006 12 月31 日
编制单位：东莞证券有限责任公司 单位：人民币元
资 产 注释 期末数 期初数
流动资产：
现金 20,727.97 27,678.88
银行存款 附注1 2,992,912,574.33 922,735,913.23
其中：客户资金存款 2,864,714,511.25 854,897,679.68
结算备付金 附注2 1,115,710,496.14 185,752,622.69
其中：客户备付金 982,642,801.21 175,349,413.97
交易保证金 附注3 18,848,389.56 11,562,638.01
自营证券 附注4 161,615,506.06 92,707,296.13
拆出资金
买入返售证券
应收
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