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鹏华基金管理有限公司及鹏华行业成长基金拆分介绍 2008年3月 目录 公司介绍 投资业绩 鹏华行业成长基金 投资策略 公司介绍 鹏华基金管理有限公司 1998年12月16日经中国证监会批准，于1998年12月22日正式在深圳注册成立，是中国第六家规范成立的证券投资基金管理公司，现有注册资本1.5亿元人民币 截至2007年12月31日，管理资产总规模1192亿元，管理2只封闭式基金、8只开放式基金以及5个全国社保基金投资组合，业绩优异 在第四届中国基金业“金牛奖”评选中，荣获2006年度十大“金牛基金管理公司” 从2004年起，连续四年被世界金融实验室评为“中国最受尊敬的十大基金公司” 管理资产规模稳步扩大 丰富的产品线 目录 公司介绍 投资业绩 鹏华优质治理基金 投资策略 投资回报：2005年 投资回报：2006年 投资回报：2007年 制度是投资业绩的根本保证 目录 公司介绍 投资业绩 鹏华行业成长基金 投资策略 基金概况 产品特点 产品特点：把握行业，科学配置 把握各行业发展趋势和市场波动特征，对行业资产进行科学配置，并重点投资于预期收入或净利润增长率超过行业平均水平的成长型公司。 曾获 “2005年中国十佳最具投资价值基金产品” 在“世界金融实验室2005年度大奖”(Annual Awards of World Finance Lab)评选活动中，鹏华行业成长基金以稳定增长的业绩荣获“2005年度中国十佳最具投资价值基金产品”称号 历年业绩 历年运作情况 近期业绩 目录 公司介绍 投资业绩 鹏华行业成长基金 投资策略 外部经济环境恶化 美经济减速对全球影响暂有限 中国的宏观调控 两个问题 中国经济尚未出现减速迹象 一季度CPI恐居高不下 国内经济形势预期 流动性压力 市场总体估值水平基本合理 板块间估值差异拉大 小结 投资线索 投资线索 谢 谢 创新亮点：两基合并、LOF上市、份额拆细、持有回报 突出业绩：两只五星级基金强强联手、金牛五星联合出击 产品风格：延续两只老基金的进取风格，注重上市公司的成长性，兼顾优良的治理结构，国内首家引入优质治理系统 基金经理：普华、普润基金经理小组，两位明星经理共同执掌 销售机构：在上次合作五年后，工行与鹏华再次携手，联袂打造更具特色和竞争力的基金产品，值得期待（考虑妥否） * 数据截至 2007年12月31日 鹏华基金管理资产规模（亿元） 鹏华基金产品线 封闭式基金 开放式基金 社保基金 普惠 普丰 工行托管： 鹏华行业成长 鹏华优质治理 交行托管： 鹏华普天系列 鹏华中国50 建行托管： 鹏华价值优势 农行托管： 鹏华货币 鹏华动力增长 共5个组合 05年上证指数涨幅 净值增长率（％） 基金名称 1.47 鹏华货币 9 6.67 基金普润 8 4.22 基金普华 7 6.87 基金普丰 6 3.34 基金普惠 5 9.26 普天债券 4 5.15 中国50 3 3.20 普天收益 2 -8.29% 8.22 行业成长 1 2005年：熊市全面取得正收益 公司在第四届中国基金业“金牛奖”评选中共获得三项大奖： 十大金牛基金管理公司 年度开放式股票型金牛基金 年度封闭式金牛基金” 　　　2006年：牛市表现更优 N/A 偏低 偏低 低 最近两年 风险评价 N/A ★★★★ ★★★ ★★★★ 最近三年 评级 ★★★★ 127.24％ 中国50 N/A 131.58％ *价值优势 ★★★ 120.91％ 普天收益 104.26％ 当年回报率 ★★★ 行业成长 最近两年评级 基金名称 　　　　　　　2007年：震荡市全面战胜指数 上证指数2007年涨幅为96.66% 基金数据来源：晨星（中国）有限公司，截至2007年12月28日数据。 *价值优势基金在2007年8月间进行了拆分持续营销。 32％ 87％ 同期上证指数增长率 44.9％ 2007年5月16日 鹏华优质治理 2007年1月9日 基金开始 运作时间 112.70％ 鹏华动力增长 截至2007年12月28日的回报率 基金名称 投资理念 坚持价值投资理念 投资流程再造 社保组合管理的成功经验已经推广至全公司的投资研究流程安排 严格的投资纪律 股票池制度 权限控制 合规性审查 2002-5-24 成立时间 2008-3 分拆时间 股票投资比例为45%～75%，债券投资比例为20%～50%，现金或到期日在1年以内的政府债券投资比例不低于5% 投资比例 中信标普综合指数*80%+中信标普国债指数*20% 业绩基准 股票型基金 基金类型 180.8% 122.4% 83.3% -6.8% -13.8% -2.3% -12.3% 比较基准 明显超越基准 126.5% 2006