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全球基金结核项目第四轮第一期会计核算介绍 云南省疾病预防控制中心 马琼 2005年11月14日 全球基金结核项目第四轮简介 全球基金会计核算主要内容介绍 全球基金结核项目第四轮简介 总目标： 加强PPM DOTS、健康促进和人力资源建设来提高病人发现，减少结核病的发病、死亡和传播 周期： 2005年7月1日--2010年6月30日 总预算: $56,140,000 实施范围:云南等24个省(市、区) 全球基金结核第四轮一期简介 项目周期：2005年7月1日—2007年6月30日 项目预算：￥10,376,881元，其中全球基金承担￥8,767,811元，地方配套￥1,609,070元。 项目实施单位：129个县（区）疾控中心，16个州（市）疾控中心和省级疾控中心，共146个单位。 全球基金结核项目第四轮第一期财务重点 全球基金结核项目第四轮第一期财务核算要求 每项开支必须和财务人员商量、及时沟通 建立例会制度 每笔开支必需使用经费申请书或费用支出结算单 每项开支要有工作总结 全球基金结核项目第四轮(1期)财务核算 专项管理，单独建账，独立核算，专款专用 设第四轮第一期项目《工作目标辅助账》 任何单位及部门不得截留和挪用 具体会计核算要求 《全球基金项目财务管理手册》 全球基金结核项目第四轮(1期)财务核算 与卫Ⅹ开支类别不同 与配套开支类别不同 配套资金一般为云财社[XXXX]XX号文件下拨的资金 全球基金结核项目第四轮(1期)财务核算 项目资金查收 银行是否到账 查收邮寄的项目资金分配计划表 根据计划分类划分专款收入 及时邮寄发票 全球基金第四轮结核病第(1期)项目的开支类别 通过综合性医疗机构与结防机构之间的合作，加强肺结核病人及疑似肺结核病人的报告、转诊和追踪工作（工作目标） 培训活动，对应的会计科目为“专款支出—培训费” 对省、地（市）、县疾控机构（结防所）人员进行肺结核病人及疑似肺结核病人报告、转诊和追踪的培训，对县级综合性医疗机构领导及主要业务人员进行肺结核病人及疑似肺结核病人报告和转诊的培训，对乡（镇）卫生院的领导及业务人员进行肺结核病人及疑似肺结核病人报告、转诊和追踪的培训 全球基金第四轮结核病第(1期)项目的开支类别 通过综合性医疗机构与结防机构之间的合作，加强肺结核病人及疑似肺结核病人的报告、转诊和追踪工作(工作目标) 印刷工作，对应会计科目为“专款支出—印刷费” 印刷培训教材和在报告、转诊和追踪过程中使用的各种 表、本、卡等 全球基金第四轮结核病第(1期)项目的开支类别 通过综合性医疗机构与结防机构之间的合作，加强肺结核病人及疑似肺结核病人的报告、转诊和追踪工作(工作目标) 开展报告、转诊和追踪活动 对应会计科目 核算内容 会议费 县级PPM-DOTS工作组召开例会 培训费 县级结防机构对县级综合性医疗机构业务人员 进行肺结核病人及疑似肺结核病人报告和转诊的 扩展培训 信息监测费 县级结防机构通过电话追踪病人的电话费 差旅费 县级结防机构工作人员亲自追踪病人的出差补助 病历报告管理费 乡、村医生追踪病人的激励费 全球基金第四轮结核病第(1期)项目的开支类别 多部门合作，健康促进(工作目标) 培训活动，对应的会计科目为“专款支出—培训费” 对结防机构和妇联等多部门人员进行结核病知识和人 际交流技巧的培训 全球基金第四轮结核病第(1期)项目的开支类别 多部门合作，健康促进(工作目标) 印刷工作，对应的会计科目为“专款支出—印刷费” 印刷宣传材料 全球基金第四轮结核病第(1期)项目的开支类别 多部门合作，健康促进(工作目标) 宣传活动，对应的会计科目为“专款支出—宣传费” 村妇联（计生专干、教师、村干部等人员）和村医在 基层开展面对面的结核病知识宣传活动的劳务费 全球基金第四轮结核病第(1期)项目的开支类别 加强项目管理(工作目标) 培训活动，对应的会计科目为“专款支出—培训费” 举办项目管理培训班 全球基金