NCV57产品价值培训-计划预算.ppt

3、丰富预算调整模型 预算调整-企业预算调整的特点及要求 预算调整的系统性 综合预算 财务预算 业务预算 资本预算 预算调整-企业预算调整的特点及要求 模式举例：半年度经营结束时，对下半年预算进行一次调整： 将上半年数据 变更为实际发生数 对后半年各月 的预算进行调整 预算调整对软件系统的要求： 要求软件系统能够灵活方便的支持企业系统性的预算调整以及简单的预算调整。 要求软件系统应当能够支持预算调整工作的全流程：预算调整时需要随时进行预算执行情况 分析，并依据分析结果进行预算调整。 预算调整前、调整后的数据均要保留。 查询分析预算调整情况、调整后调整前的情况，并进行对比分析。 预算调整-企业预算调整的特点及要求 调整时需要保留调整前、调整额、调整比例、调整后的信息 预算调整-软件现有预算调整功能及缺陷 截至V56中预算调整的功能支持： 预算调整-软件现有预算调整功能及缺陷 截至V55中预算调整功能的缺陷： 1.预算调整模型：没有单独提供支持企业重大预算调整的各种模型 2.调整界面展现：调整界面按照日志方式展示，非常混乱。当调整指标较多时，用户很难看到 调整数据与原表之间的关系，易用性差。 4.调整查询：预算调整后的信息查询不直观，按照日志的方式列示不易查看。并且没有与版本 管理功能集成起来。 没有提供系统的预算调整查询分析报告；不能实现方便的调整查询及追溯查询。 5.调整分析：没有提供预算调整数据的对比分析功能。 3.调整支持：预算调整时，不能方便的滚动查询预算执行情况，不能为应用人员提供有效的 调整支持。 5、滚动预算应用 应用模式1：三年规划或五年规划等年度滚动计，每年编制一次，编制三年的数据 应用模式2：编制频度为季度、每季度编制当前季度和后续3个季度的数据共4个季度的数据。 应用模式3：编制频度为季度、每季度编制当前季度和后续3个季度对应12个月的数 应用模式4：编制频度为季度，只有当前季度编制到月，以后3个季度编制到季度 ——覆盖应用场景（按季滚动、按月滚动、按年滚动……） 滚动预算软件功能 应用模式：按季滚动，编制到月 滚动预算软件功能 应用模式：按月滚动 滚动预算软件功能 应用模式：按年滚动 滚动预算软件功能 滚动预算软件功能 预算v5.7产品具体功能 （1）预置各种滚动时间维 （2）预算滚动计算（历史数据分摊的规则）规则 在“全面预算”下增加二级功能节点“滚动预算”，放在预算合并之后。 （3）滚动预算的主要功能 在独立的滚动预算功能节点下，主要完成各种滚动预算的编制、上报、审批等工作。 （4）滚动预算的应用流程及主要功能 根据滚动预算模型生成的滚动预算计划唯一。 用户选择需要编制的滚动预算计划后，系统给出交互窗口，让用户录入滚动预算编制的当前期间。例如：选择某单位月度滚动预算计划表，输入2009年2月时，系统自动生成2009年2月编制的滚动预算表 用户在编制2月的滚动预算之前，需要对前期数据进行差异分析。例如：将1月的实际数与预测数、预算数进行差异分析；（分析方法可选择——实际数与预测数差异分析、实际数与预算数差异分析、预测数与预算数差异分析）；差异分析在预算分析处进行处理和查询。 系统需要提供预置的规则或者业务方案，包括际数与预测数差异分析、实际数与预算数差异分析、预测数与预算数差异分析。 编制2月份的滚动预算；2月的预测数以及后期每个月的预测数的生成可根据规则运算填列。（其中涉及差异分摊规则） 5、其它产品功能介绍 * 标题：字体改为红色 * 采购管理系统：控制所有的采购活动 固定资产管理系统：资产采购控制 应收管理系统：坏账准备的计提、冲销控制 现金流平台/资金管理系统：所有的付款控制 成本管理系统： * 缺陷： 1、打开具体预算表、选中单元格进行预算调整。当整表需要调整时，非常繁琐。（没提供整表调整功能） 2、调整界面展示比较混乱，当调整指标较多时，非常不易用。（应当按照预算编制表格式直接进行调整） 3、预算调整后的信息查询不直观，按照日志的方式列示不易查看。并且没有与版本管理功能集成起来。 4、没有提供预算调整数据的对比分析功能。 5、没有提供系统的预算调整查询分析报告；不能实现方便的调整查询及追溯查询。 6、预算调整时，不能方便的滚动查询预算执行情况，不能为应用人员提供有效的调整支持。 * 缺陷： 1、打开具体预算表、选中单元格进行预算调整。当整表需要调整时，非常繁琐。（没提供整表调整功能） 2、调整界面展示比较混乱，当调整指标较多时，非常不易用。（应当按照预算编制表格式直接进行调整） 3、预算调整后的信息查询不直观，按照日志的方式列示不易查看。并且没有与版本管理功能集成起来。 4、没有提供预算调整数据的对比分析功能。 5、没有提供系统的预算调整查询分析报告；不能实现方便的调整查询及追溯