469728--浙江某有限公司物料供给与采购管理制度.docVIP

浙江*****有限公司（二级一类） 签发人： 物料供给与采购管理办法 一．目的 为规范公司对外采购行为，保证采购工作的经济性、效率性和透明度，加强采购业务的管理和过程监督，特制定本办法。 二．适用范围 本办法适用于浙江****公司生产、技改、科研所需的原材料、设备、备品备件的采购与供给。 三．定义 3.1需求计划：由使用单位根据生产、技改需要，提交的物资设备使用申请计划。 3.2请购计划：采购职能部门根据需求计划、库存情况，审核、汇总、平衡后，向采购单位提出的采购要求。 3.3采购计划：采购部门根据请购计划，按照市场实际情况、采购经济批量、运输等因素，编制形成的最终实施计划。 四、职责 4.1采购部： 4.1.1负责主要原材料、生产辅料、日常及零星物资、成套设备、部分集中采购的设备配件的采购； 4.1.2负责根据请购计划，编制采购计划、资金需求计划； 4.1.3负责对所采购物资的市场调研，资源开拓； 4.1.4负责采购业务中的招投标、议比价、商务谈判及签订合同、合同执行及组织异议处理； 4.1.5负责组织供应商评价与管理； 4.1.6负责采购活动中资料整理、保存及归档工作。 4.1.7负责公司物资采购监督管理； 4.2生产部 4.2.1负责原料请购、使用、库存的计划管理与协调； 4.4.2负责编制原料请购计划。 4.2.1负责接受所需物资的需求计划，编制请购计划； 4.2.2参与设备及备品备件供应商评价与管理； 4.2.3协助处理设备质量异议，反馈质量差异； 4.5质检部 4.5.1负责生产用原料的标准管理以及质量管理； 4.5.2 负责公司采购物资的检验工作； 4.5.3 负责与生产过程及产品质量直接相关的采购物资验收标准的制定； 4.5.4 配合质量异议的处理工作； 4.6财务部 4.6.1负责物资采购报支管理； 4.6.2 负责组织公司物资盘库； 4.6.3 负责供应商应付账管理; 4.6.4 负责供应商应付款的按排。 4.7技术部 4.7.1负责设备及备品备件的请购、使用、协调与计划管理库存； 4.7.2负责编制配件请购计划。 4.8 各使用单位 4.8.1负责根据权责及流程提报物资需求计划； 4.8.4参与供应商市场调研及供应商评价； 4.8.5负责采购物资质量的反馈，配合采购单位合同异议处理工作。 五、计划管理 5.1 计划分类 5.1.1计划分为年度、月度、日常计划和紧急计划； 5.1.2年度计划：主要针对主要原料，于每年11月底前下达次年度原料需求计划； 5.1.3月度计划：每月20至25日下达次月请购计划。 5.1.4日常计划：主要针对生产材料，每天下午15：30分下达次日请购计划。 5.1.5紧急请购计划可以随时下达，紧急计划的多少，将纳入对计划申报单位的考核指标。 5.2 计划编制 5.2.1请购计划为编制采购计划的依据，按照计划申报流程及职责，分别由不同的职能部门完成。 5.2.2生产类物资由生产部门上报，生产部经理审批；采购部门根据请购计划，编制采购计划； 5.2.3设备及配件由技术部门上报，技术部经理审批；采购部门根据请购计划，编制采购计划； 5.2.4仓库根据用户提报的需求计划，结合库存定额及库存量编制请购计划； 5.2.5请购计划必须包括所请购的物资名称、种类、型号规格、数量、到货时间、质量要求、预算价格等详细内容。 5.3 采购资金计划：采购部门每月负责上报采购资金需求计划，具体按《采购资金申请拨付管理办法》条款执行。 5.4计划变更与调整 5.4.1计划变更由相应的计划编制单位负责； 5.4.2计划变更与调整由计划下达部门按照计划申报流程，将变更计划及时下达给采购单位； 5.4.3尚未签订采购合同的，采购单位按照变更后的计划执行采购流程。已经签订了采购合同的变更，采购单位在接到变更通知书时，尽快与供应商协调变更，协调不成者，由计划下达和需求提出单位在公司内部协调处理。 5.5采购周期与经济采购批量 5.5.1请购计划申报必须符合采购周期要求，给采购活动预留合适的时间,不易确定采购周期的物资,由采购单位与请购计划申报单位协商处理采购周期； 5.5.2需求时间少于采购周期的采购，执行紧急采购流程； 5.5.3为降低综合采购成本，设立经济采购批量，少于经济采购批量的采购计划，可按经济批量执行采购。 六、采购业务管理 6.1市场调研 市场调研是物资采购的基础，市场调研包括：资源储量、分布状况、开采情况；供应商分布、数量、规模、资质情况；运输渠道、运力状况；市场发展前景、价格与需求走势；主要销售用户等。 6.2 采购方式 6.2.1采购方式分为年度协议、招标、议比价、零星及紧急采购等，根据不同的物资采购特性和采购批量，采用不同的采购方式。 6.2.2 年度协