四川交通工作概况各高速公路经营管理.doc

四川高速公路年鉴 （2000年） 四川高速公路建设开发总公司 积极筹措和合理使用资金 1999年，既要保证我省成雅、成乐、自宜、隆泸等高速公路项目在年内通车，又要确保成南等新开工高速公路项目的资金需求，公司在省交通厅有关处室的支持帮助下，切实加强融资力度，搞好资金调度，保证了高速公路建设的顺利进行。 ——资金筹措成效显著。1999年，公司主动与各家金融机构保持密切联系，巩固银企合作关系，继续得到了国家开发银行、工商银行、建设银行和招商银行的信贷支持，还通过省交通厅得到了国债资金对四川交通5.2亿元的投入；同时，根据资金的动态变化，公司适时适度的从中信实业银行、光大银行、农业银行、交通银行和商业银行等金融机构获得了短贷资金，及时缓解了短期资金调度困难，降低了建设成本。到年底公司融筹到位资金达40.6亿元。 ——资金拨付及时。按照省交通厅计划，公司根据各项目公司的工程进度、上月资金节 余情况和本月资金用款计划，制定了合理的资金拨付计划，至年底已累计为17个省重点建设项目拨付资金5.04亿元，保证了高速公路建设的需要。 ——资金管理加强。公司根据各项目公司每月的基建月报和季度基建财务报表，了解各 工程进度是否与资金相符，并掌握资金缺口的大小。公司还每月汇总各项目建设资料，编制 《重点工程工作量及资金到位情况汇报表》，上报厅领导和公司董事，为厅领导及时调度资 金、保证工程进度提供了决策依据。为严格监督项目公司资金使用范围和计量支付的规范性 ，公司还参加了厅对重点公路资金的检查，适时对存在的问题提出处理意见和建议，进一步 加强了对项目公司的资金监督管理。 ——资金运作规范。在几年的工作中，公司逐步形成了对重点项目和地方项目资金管理 较完备的工作程序。对重点项目：以厅计划为本，年初落实年度贷款计划资金，每月根据各 项目年度投资计划及工程进度及时拨付建设资金，每季度给各银行报送用款计划，并填报相 应的工程财务报表，确保银行贷款按时到位；对地方项目：针对地方项目较多的特点 ，将 管理模式由过去的“一项目一合同”改为“一地区一合同”，加强了对地方项目的资金管理。 ——资金监督加强。1999年通车的高速公路多，且大都进入营运期。为了保证高速公路资金的有偿使用，滚动发展，在省交通厅领导下，成立了“四川交通智能公司”，重点加快对“一卡通”的开发，为今后形成四川省高速公路联网收费系统的运行奠定了基础。 资产管理步入轨道 　1999年，我省高速公路国有资产累计已达174亿元。随着4条高速公路的建成通车，为保证通行费收入用于还贷和滚动发展，公司将继续做好基础工作，按照国有资产管理法规制订出对已营运高速公路的管理办法，把资产管理纳入轨道，努力加强高速公路国有资产的管理。 ——加强与各参股控股公司的联系。总公司建立了参股控股公司的台帐，搜集整理了各 参股控股公司的股本结构、经营现状、收益及分配等方面的资料，并按国有资产管理的规定 编制了各种国有资产报表，进行微机管理。 ——继续实行财务总监委派制。对各项目公司实行财务总监委派制，是探索建立国有资 产管理、监督、营运体系的一项重要措施。按照厅党组确定的“参与、协助、指导、监督” 的原则，根据《四川高速公路建设开发总公司委派财务总监管理办法》，公司于1999年向项 目公司委派了财务总监。各财务总监在协助各项目公司完善内部财务管理制度、监督资金流 向、合理使用建设资金、健全会计核算体系等方面，做了大量工作。1999年10月，公司专门召开了由公司领导、财务总监及各部门经理参加的财务总监座谈会，会议就如何搞好财务总监的工作做了安排和部署，交流、总结了财务总监各自的经验和工作情况，并就如何加强对高速公路资产和资金的管理进行了研讨。 ——下发《四川高速公路经营成本控制管理实施意见（试行）》。为维护股东权益，公 司参考已通车营运的高速公路和省外的经验，该《意见》对成本费用管理责任、内部定额、 计划控制等方面作了原则性的规定，并对高速公路经营公司成本费用合理支出进行规范。 多种经营初见成效 为了多渠道筹集高速公路建设资金，根据省交通厅党组和董事会意见，征得省财政厅同意，公司利用近年来的自身盈利，积极拓展业务，力求为高速公路建设多渠道开辟财源，为公司自身的发展积累更多资金。 ——设立高速公路房地产开发有限公司，在项目开发上大力拓宽渠道。该公司自1997年成立以来，抓住国家加大基础设施建设投资、启动房地产的大气候，先后开工10余个项目，力求开辟新的经营开发增长点。 ——进一步扩大四川高速公路绿化环保开发有限公司业务范围。该公司在做好高速公路 绿化工程和养护工程的同时，还在花木租摆和精品花卉培育上有所发展。1999年，该公司承接了成绵路绿化带