房地产企业内控精细化管理全案-.doc

《2010年房地产营销策划大全》移动硬盘版！策划人士必备资料库！货到验货后付款 亚瀚房地产智库 海量房地产资料免费下载 025 QQ:376977591 PAGE  PAGE 286 弗布克精细化管理全案系列 企业内控精细化管理全案 王德敏 编著 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u   HYPERLINK \l _Toc223241472 第1章 企业内部控制——资金  PAGEREF _Toc223241472 \h 6  HYPERLINK \l _Toc223241473 1．1 资金支付授权审批制度  PAGEREF _Toc223241473 \h 6  HYPERLINK \l _Toc223241474 1．2 货币资金授权审批制度  PAGEREF _Toc223241474 \h 8  HYPERLINK \l _Toc223241475 1．3 现金管理控制制度  PAGEREF _Toc223241475 \h 10  HYPERLINK \l _Toc223241476 1．4 银行存款控制制度  PAGEREF _Toc223241476 \h 14  HYPERLINK \l _Toc223241477 1．5 票据管理规范  PAGEREF _Toc223241477 \h 17  HYPERLINK \l _Toc223241478 1．6 印章管理制度  PAGEREF _Toc223241478 \h 20  HYPERLINK \l _Toc223241479 第2章 企业内部控制——采购  PAGEREF _Toc223241479 \h 22  HYPERLINK \l _Toc223241480 2．1 采购授权审批制度  PAGEREF _Toc223241480 \h 22  HYPERLINK \l _Toc223241481 2．2 采购申请审批制度  PAGEREF _Toc223241481 \h 24  HYPERLINK \l _Toc223241482 2．3 采购预算管理制度  PAGEREF _Toc223241482 \h 27  HYPERLINK \l _Toc223241483 2．4 采购控制制度  PAGEREF _Toc223241483 \h 28  HYPERLINK \l _Toc223241484 2．5 验收管理制度  PAGEREF _Toc223241484 \h 32  HYPERLINK \l _Toc223241485 2．6 付款控制制度  PAGEREF _Toc223241485 \h 35  HYPERLINK \l _Toc223241486 2．7 退货管理制度  PAGEREF _Toc223241486 \h 37  HYPERLINK \l _Toc223241487 2．8 应付账款管理制度  PAGEREF _Toc223241487 \h 38  HYPERLINK \l _Toc223241488 第3章 企业内部控制——存货  PAGEREF _Toc223241488 \h 40  HYPERLINK \l _Toc223241489 3．1 存货授权审批制度  PAGEREF _Toc223241489 \h 40  HYPERLINK \l _Toc223241490 3．2 存货采购控制制度  PAGEREF _Toc223241490 \h 43  HYPERLINK \l _Toc223241491 3．3 存货储存管理制度  PAGEREF _Toc223241491 \h 45  HYPERLINK \l _Toc223241492 3．4 仓库调拨管理规定  PAGEREF _Toc223241492 \h 48  HYPERLINK \l _Toc223241493 3．5 存货领用管理制度  PAGEREF _Toc223241493 \h 49  HYPERLINK \l _Toc223241494 3．6 存货发放管理制度  PAGEREF _Toc223241494 \h 50  HYPERLINK \l _Toc223241495 3．7 存货盘点管理制度  PAGEREF _Toc