西洋肥业2007年1季度财务管理KPI考核表.doc

贵州西洋肥业有限公司2007年1季度财务管理部考核表 指标及任务 基本 目标 期望 目标 权重 加减分描述 完成情况简述 人力资源部评分 分管副总领导评分 1 成本核算体系有效性评价 70分 90分 30 X＜≤X＜ 18分 每减少1%，扣0.6分 每增加1%，奖励0.6分，最大为36分 2 年度税务筹划通过总经理审批时间 3月15日 3月5日 10 3月15日（含）后 3月5日后，3月15日前 3月5日(含)前 5分 每延误1天，扣0.5分 10分 3 财务分析有效性评价 70分 90分 15 X＜≤X＜ 9分 满意度每减少1分，扣0.3分 满意度每增加1分，奖励0.3分，最大为18分 4 销售统计报表的及时性和准确性 70分 90分 10 X＜≤X＜ 6分 满意度每减少1分，扣0.2分 10分 5 财务报表的及时性和准确性 70分 90分 10 X＜≤X＜ 6分 满意度每减少1分，扣0.2分 满意度每增加1分，奖励0.2分，最大为13分 6 内部客户满意度 70分 90分 10 X＜≤X＜ 6分 满意度每减少1分，扣0.2分 满意度每增加1分，奖励0.2分，最大为13分 7 总库账实差错次数 0 / 5 每查出一项扣0.2分，扣完为止 8 总库对采购价格监督 / / 10 总库发现供应同等质量购买价格（指非生产B/C类）超市场价5%以上 发现1次加2分，最多+10分 没发现1次扣2分，最多-10分 合计 / / 100 / / / 阶段管理工作考核项目 1 员工超额借款次数 / / -3 每月累计借款余额副总低于15000元，部级低于6000元， 副部级及以下低于3000元 每超过1人/次，扣0.5分 2 不合理库存考核 / / -4 每季确定4项控制库存量 未达到1项，扣1分 3 材料总库长期库存统计报表 / / -1 长期库存主要指设备、备品备件长期没有使用量等，分别作出3个月、6个月、1年统计报表，并上报总经理 未出报表1次，扣1分 4 做错帐次数 / / -6 总经理、副总或者相关部门发现错帐 每发现1处，扣1.5分 5 差旅费及杜绝内部宴请审核出错次数 / / -1 对差旅费、内部宴请等超标准与预算审核 每发现1次，扣0.5分 6 财务部会计对生产分厂考核审核 / / -1 财务部每月必须审核生产分厂的产量报表，以核发工资 未审核一个分厂，扣0.2分 7 对公司财务资料必威体育官网网址性 / / -2 财务人员不得直接接受客户办理财务手续。 财务不得接受政府及客户查帐与对帐，对帐时必须由副总审批，查帐时必须申请由总经理审批；整个过程不得复印或者外带资料(只允许抄写)。申请必须填写相关审批单，经审批后方可进行。 否则，每发现一次，扣0.5分。 8 对材料总库入库的监督 （公司对材料总库的管理） / / -2 不合格不入库,买错不入库 查出1次，扣0.5分/次 9 材料总库对供应部采购的监督 （材料总库对供应部的监督） / / / 对供应部采购的备品备件提出3%的问题，按供应部季度采购统计计算（全年估计2000万） 未提出，每少5000元，扣0.5分，最多扣5分 提出，确认后奖励：质量问题按质量不合格部分总额的50%奖励,价格问题按价格差额的50%、采购错误按采购批次总额30%奖励等，最少一次奖300元（价格差额小于5%不计）。 合计 / / -20 / KPI之外其它特殊事项的加分评价及扣分评价（加分与扣分不得超过0分） 加/扣分事项 理由描述 加/扣分 签名 1 加/扣（ ）分 2 加/扣（ ）分 编制人： 时间： 考核部门负责人： 时间：审核人： 时间： 三茅人力资源网： HR找资料上三茅资料： /