银华全球优选QDIIFOF招募说明书.pdf

银华全球优选(QDII-FOF)招募说明书（更新） 银华全球核心优选证券投资基金 更新招募说明书 （2010年第 1号） 基金管理人：银华基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 银华全球优选(QDII-FOF)招募说明书（更新） 重要提示 本基金经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2008年3月6日证监许可 [2008]332 号文核准募集。本基金基金合同于2008年5月26日起正式生效。 基金管理人保证本《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国 证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实 质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 投资有风险，投资人在认购或申购本基金份额时应认真阅读本基金《招募说明书》及《基 金合同》。本基金投资于全球证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投 资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性 判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括市场类风险，投资工具类风险、投资管 理类风险、技术类风险和特殊事件类风险，等等。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不向投资人保证最低收益。 本招募说明书（更新）所载内容截止日为2009年11月26日，有关净值表现截止日为2009 年9月30日，所披露的投资组合为2009年3季度的数据（财务数据未经审计）。 银华全球优选(QDII-FOF)招募说明书（更新） 目 录 一、绪言1 二、释义2 三、风险揭示 6 四、基金的投资 10 五、基金的业绩 26 六、基金管理人 27 七、投资顾问 35 八、基金的募集 39 九、《基金合同》的生效40 十、基金份额的申购和赎回 41 十一、基金的费用与税收 49 十二、基金的财产 52 十三、基金资产估值 53 十四、基金的收益与分配 56 十五、基金的会计与审计 57 十六、基金的信息披露 58 十七、《基金合同》的变更、终止和基金财产的清算 61 十八、基金托管人 63 十九、境