徐州财务室2008年度管理目标及分解.doc

徐州财务室2008年度管理目标 类型 目 标 目标（指标）量化 目标分解到层面 结 果 目 标 1、销售额 7.68亿元 财务主管、工资会计、费用及资产会计、出纳、过磅员 2、毛利额 8448万元 财务主管、工资会计、费用及资产 会计、出纳、过磅员 3、费用控制指标 3.1、维修费用控制在预算范围内 财务主管、工资会计、费用及资产会计、出纳 3.2、项目费用控制在预算范围内 财务主管、工资会计、费用及资产会计、出纳 4、成本控制指标 4.1、吨肥变动制造费用：不超定额 财务主管 4.2、原材料成本下降 0.25% 财务主管 5、存货资金周转天数 23/20天（淡10-2月/旺3-9月） 财务主管、工资会计、费用及资产会计、出纳 6、执行月资金计划 100%执行 财务主管、工资会计、费用及资产会计、出纳 7、成品过磅异常点控制 100% 过磅员 过 程 指 标 8、财务报告及财务分析 100% 财务主管 9、财务数据准确率 100% 财务主管、工资会计、费用及资产会计、出纳、过磅员 10、工资核算与发放 100%及时、准确 工资会计、费用及资产会计、出纳 11、月度定期盘点工作 准确率100%； 发现问题及时整改。 财务主管、工资会计、费用及资产会计、出纳 12、废旧材料监控处理 100% 主管、出纳 13.数据监控工作 100% 过磅员 14.车辆出入过磅 100% 过磅员 15.磅房管理及进出货物过磅记录 100% 过磅员 16、财务必威体育官网网址性工作 100% 财务主管、工资会计、费用及资产会计、出纳、过磅员 17、学习与创新与培训管理 1、每月提供科室层面创新1条以上，公司层面合理化建议2条以上。 2、培训时间6小时/月 3、每季度进行一次培训效果检讨，培训效果进行PK竞赛。 财务主管、工资会计、费用及资产会计、出纳、过磅员 18、客户满意度 100% 财务主管、工资会计、费用及资产会计、出纳、过磅员 19、每重点性工作 20.1、完成率≥95%； 20.2、每月三项重点性工作目标完成PK竞赛 财务主管 第一部份 财务室主管年度工作目标 类型 目 标 目标（指标）量化 衡量方法 计算公式 数据/信息来源 权重 结果目标 1、销售额目标 7.68亿元 完成率在45%以下，本项为零；完成率在45%~70%之间，每完成1%，得本项的4%；完成率在70%以上，每超1%，奖本项的1%，奖至本项的1倍封顶。 销售完成率=实际销售额/目标值*100% SAP系统 5% 2、生产毛利目标 8448万元 完成率在45%以下，本项为零；完成率在45%~70%之间，每完成1%，得本项的4%；完成率在70%以上，每超1%，奖本项的1%，奖至本项的1倍封顶。 毛利完成率=实际毛利润/目标值*100% SAP系统 5% 3、费用控制指标 3.1、维修费用控制在预算范围内 完成率≤80%，本项为零；80%＜完成率≤100%，每完成1%得本项收入的5%；完成率100%，每超1%奖本项收入的1%。奖至本项收入的1倍封顶。 （累计预算数-累计实际发生数） 费用预算执行情况表 5% 3.2、项目费用控制在预算范围内 完成率≤80%，本项为零；80%＜完成率≤100%，每完成1%得本项收入的5%；完成率100%，每超1%奖本项收入的1%。奖至本项收入的1倍封顶。 （月度费用预算-月度实际发生数） 费用预算执行情况表 5% 4、成本控制指标 4.1、吨肥制造费用：不超定额（包括修理费、电耗、蒸汽耗、煤耗、人工费用） 完成率≤80%，本项为零；80%＜完成率≤100%，每完成1%得本项收入的5%；完成率100%，每超1%奖本项收入的1%。奖至本项收入的1倍封顶。 （煤耗成本+水电耗成本+蒸汽成本+维修成本+人工成本）/产量 费用预算执行情况表 10% 4.2、原材料成本下降：0.25% 完成率≤80%，本项为零；80%＜完成率≤100%，每完成1%得本项收入的5%；完成率100%，每超1%奖本项收入的1%。奖至本项收入的1倍封顶。 ∑[（配方值-单位原材料实际消耗）*生产产量/∑（配方值*生产产量） SAP系统/成本日报汇总表 10% 5、存货资金周转天数 23/20天（淡10-2月/旺3-9月） 完成率≤80%，本项为零；80%＜完成率≤100%，每完成1%得本项收入的5%；完成率100%，每超1%奖本项收入的1%。奖至本项收入的1倍封顶。 存货周转天数=（存货平均余额/主营业务成本）*期间天数 SAP系统 10% 6、执行月资金计划 100% 完成率≤80%，本项为零；80%＜完成率≤100%，每完