财务部绩效考核管理制度.doc

西安交通大学城市学院 财务部绩效考核管理制度 小组长： 陶冶 本次对西安交通大学城市学院绩效管理制度的设计改进活动，我组被分配到对城市学院财务部的绩效管理制度的改进设计。我们首先对财务部进行了人员调查，以便于了解我院财务部目前现行的绩效管理体系，并且对财务部的一些基本资料进行了调查，这便于我们分析改进以及设计更加合理的绩效管理体系。 财务部现状调查 工作职责 1、根据《事业单位财务规则》、《高等学校财务制度》、《中华人民共和国会计法》和国家有关法规，规范学院财务行为，建立有序、高效的经济秩序，从整体上全面提高学院的资金安全及使用效益。 2、编制学院预算，及预算执行过程的控制和管理，保障学院资金使用。 3、负责学院的会计核算、财务管理，提高资金使用效率。 4、建立健全学院的财务规章制度，规范学院经济秩序，加强资金管理，保障学院的资金安全。 5、客观、如实反映学院财务状况，保障学院经济活动的合法性、合理性。 主要职责有五部分：学院日常运行财务核算管理；学院帮困助学及奖励专用资金核算管理；学院大学生医疗保险专用资金核算管理；学院基建财务核算管理；学院校园一卡通业务财务核算管理。 1、财务部主任 岗位简述：在学院总会计师的领导下，负责学院财务部的各项工作，分管运行财务室的具体工作。主要职责：（1）学院日常经费支出、日常借款等单据的合法合规审核工作。 （2）学院日常财务管理规章制度的建设。 （3）合并编制学院预算方案，指导学院运行经费预算编制工作，管理、协调学院运行经费预算地执行，及时提供学院运行经费预算执行的信息。 （4）保管并合理使用财务专用章及财务部印章。 （5）和财务部副主任共同做好学院对外融资工作。 （6）财务部财务管理工作之外对内、对外的协调工作。 2、财务部副主任 岗位简述：在学院总会计师的领导下，负责学院基建财务室和卡务中心的管理工作。具体职责： （1）学院基建工程项目所需资金的筹措和管理。 （2）基建工程资金的支出、借款等单据的合法合规审核工作。 （3）学院基建及卡务中心的财务管理规章制度的建设。 （4）指导学院基建项目资金预算编制工作，管理、协调学院基建资金预算地执行，及时提供学院基建资金预算执行的信息。 （5）配合财务部主任管理好财务部的各项对内、对外的协调工作。 3、运行财务室 核算会计主管 岗位简述：在财务部主任的领导下，协助其完成学院日常会计的核算工作。具体职责： （1）日常会计记账凭证的会计核算审核及记账（交叉审核）。 （2）学院日常会计核算及财务报告资料的编制。 （3）学院收入中技术合同的认定业务及管理工作。 （4）税金、管理费的缴付、管理工作。 专项业务会计 岗位简述：负责学院财务系统、收费系统及财务综合查询系统地维护及管理，负责学院济困奖助学金、大学生医疗保险金专项业务及中美项目合作办公业务资金收支、管理工作。具体职责： （1）学院财务系统、收费系统及财务综合查询系统地正常运行维护、数据安全等管理工作。 （2）学院三项专项业务会计记账凭证的核算审核及记账。 （3）学院三项专项业务会计核算及财务报告资料的编制。 预算核算会计 岗位简述：负责学院的日常经费预算管理及工资、课时费核算工作。具体职责： （1）学院运行经费预算的具体编制及运行经费支出审核、结余信息确定等日常管理工作。 （2）日常会计记账凭证的预算项目审核（交叉审核）。 （3）辅助编制学院经费综合预算方案。 （4）辅助编制学院预算执行的分析报告资料。 （5）组织学院收费工作，并负责日常管理工作。 （6）工资、课时费发放资料的编制及会计核算。 现金出纳 岗位简述：负责学院日常业务的现金收支、管理工作。具体职责： （1）学院日常业务费用支出、借款支出、杂费收入等现金收支。 （2）学院教职员工工资及课时费等现金部分的发放。 （3）辅助会计对日常现金收付业务记账凭证的编制、录入及现金日记账的管理。 （4）日常业务库存现金的日常管理（库存现金日清日结、账实核对等）。 银行出纳 岗位简述：负责学院日常业务银行收支、管理工作。具体职责： （1）学院日常业务支出、设备购置、现金提取等的非现金收支及日常管理。 （2）学院教职员工工资及课时费等业务非现金部分的发放。 （3）辅助会计对日常银行收付业务记账凭证的编制、录入及银行日记账的管理。 （4）日常业务银行资金的管理（银行存款账账核对、资金未达账项的核对、协助会计编制银行余额调节表）。 专项业务出纳员 岗位简述：负责学院济困奖助学金、大学生医疗保险金专项业务及中美项目合作办公业务资金收支、管理工作。具体职责： （1）学院三项专项业务的费用支出、财政拨款及日常学费收取等业务的资金收支及日常管理。 （2）学院学生的奖助学金、勤工助学金、各类退费等的管理及发放。 （3）协助会计对学院三项专项业务的记账凭证的编制、录入及银