财务部2010年工作总结.docVIP

财务部2010年工作总结 在即将过去的一年里，财务部在局领导和公司领导的正确指导下，各部门的通力合作及各位同事的全力支持下，在完成财务部自身各项工作的同时，积极配合完成了公司的其他工作。 现将今年财务部的工作情况汇报如下： 一、日常工作方面 财务部日常工作除了每月月初的按时报税，按时交纳员工的五险一金，保证员工工资福利的按时发放，按时向李总和局领导以及相关部门报送财务报表等每个月必须完成的工作外，还要认真做好资金结算的日清月结工作，及时反映资金的流向和存量情况，根据公司的资金需求量做好资金筹措工作。 二、规范财务制度方面 随着公司业务的日益增多，使银行账户开户、销户，内部转账工作变得频繁，针对这种情况制定了银行账户开户、销户审批手续，公司银行账户之间互转的内部审批手续，从而完善公司的财务制度。 为了规范现金管理，特制定了现金管理制度、备用金管理制度，在平时的日常开支中，严格按照现金管理制度执行，超过现金使用范围的，一律用转账支票进行结算。严格来说，财务上是不允许使用空白支票的，我们只能根据公司的实际情况，增加空白支票的领用审批手续，加强后续管理，使财务工作尽量规范化。 三、专项资金管理方面 根据公司的实际情况，修改了去年制定的专项资金管理办法，使制度更加完善。由于公司大量资金都是专项资金，所以在专项资金管理方面需要我们财务人员比平时更加细心，对于每一份资料都要进行严格审核，层层把关，按时上报资金收支计划，合理使用资金，做到专款专用。由原来的每月向领导上报资金使用情况明细表，现改为每周上报，使公司领导更加清楚地了解资金使用情况、结存情况。 四、其他方面 财务部除了要认真地处理公司内部财务关系外，还要妥善地处理外部各方面的财务关系。今年配合建设局和财政局做好“小金库”专项治理工作，按照有关文件要求，对公司内部进行“小金库”自查，通过清理检查，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。 在硚口区开展“会计管理年”活动时，虽然实施方案的活动范围不包括我公司，但是为了使会计工作更加规范，还是根据考核要求，结合我公司工作实际进行了自查，对从中不规范的地方进行整改，从而使会计工作更加规范化。 对于区重点工程项目，审计局派出审计组对拆迁实施情况和完全成本全程进行审计，财务部积极配合审计部门的跟踪审计检查，提供审计组所需的资料，与审计组建立了良好的关系。 五、不足之处 回顾2010年财务部基本完成了公司领导下达的各项工作指标，在日常工作中也顺利完成了领导交办的各项任务。但是在很多方面还有所欠缺，主要表现在监督力度不够，到目前为止，很多已经付款的项目都没有合同做为依据，还有很多已经付款的手续都有待完善，这些都是在以后工作中需要改进和注意的地方。还有就是和其他部门之间的配合尚欠默契，缺乏沟通，在以后的工作中应该多注意，加强沟通协调，使彼此的工作能够顺利开展。 在明年的工作中，财务部将在工作方法上进行改进，继续完善财务管理制度和工作流程，减少纰漏，严格把关，更好的控制公司的成本及费用。加强监督力度，加大业务学习力度，加强对本部门人员的业务培训，提高工作效率，及时与各部门沟通，争取使本部门工作更上一层楼。 1