V56新特性培训财务会计.ppt

报销管理 本版完善了报销标准的管理，支持用户在系统中管理易于量化的报销标准，并针对易用性做了一些优化。 新增功能 报销标准 支持集团设置费用类型； 支持集团设置报销类型； 支持各公司按照不同的交易类型，根据部门、人员、费用类型、报销类型、地区分类及其他档案（包括自定义档案，例如员工级别等）设置不同的报销标准，该标准会显示在该交易类型的表头上，供审批人员参考。 网上报销 web报销单据模板调整需保持与报销管理模板一致。 安装浏览器第三方不兼容插件可能会导致报销界面无法正常显示 web报销打印功能必须首先安装PDF阅读软件 1、总账 2、现金管理 3、应收应付 4、报销管理网上报销 5、固定资产 固定资产 本版主要优化效率，大大的提高了折旧计提与摊销，单据、账表查询的效率问题，及增加、优化了如下功能； 新增参数 审核人与反审核人必须为同一人： 业务说明： 审核人与反审核必须为同一人，是不设置审批流的一种内控的便捷方案，当单据的审批人仅需要一个人审核时，不设置审批流，但需要控制，审批人审核后，弃审时必须由本人来弃审，为了增加这种控制，提供上述参数，“审核人与反审人必须为同一人”； 涉及单据： 新增资产审批单、变动单、评估单、减值单、拆分单、合并单、盘点单、盘盈单、减少单、调出单、调入单； 新增参数 允许修改、删除别人填制的单据 业务说明 是否允许修改、删除别人填制的单据，是控制制单的严谨性，本人增加的单据，只能由本人来修改和删除，为了增加这种控制，提供上述参数，“是否允许修改、删除别人填制的单据”； 涉及单据： 新增资产审批单、变动单、评估单、减值单、拆分单、合并单、盘点单、盘盈单、差异调整单、减少单、调出单、调入单 总结 V56版和V55在财务部分的提升重点表现在如下方面： 1、进一步优化了总账公有协同部分 2、增加了现金管理部分银行账户处理流程 3、报销管理的易用性进一步增强，增加了报销标准的设置 4、总账、现金管理、应收应付账表的效率优化：包括多数据源查询、预处理查询、导步查询、分页查询等功能 V56财务部分增量培训 1、总账 2、现金管理 3、应收应付 4、报销管理网上报销 5、固定资产 集团对账 协同业务设置里接收方凭证的平衡分录也可以设置现金流量表项，并在接收协同凭证时能正确生成现金流量信息。 集团对账支持优先红蓝对冲，即红冲凭证和被红冲凭证可以先自行两清，不再参与与对方的对账了。 余额对账的查询结果支持按所见即所得的方式打印； 余额对账支持公有科目对应关系的批量对账，即可以选择多个本方账簿和多个对方账簿，按照两两组合进行查询并更大范围的批量对账；例如：本方核算账簿与对方核算账簿均如果多选了，则按照本方与对方分别组合进行查询对账。如：本方选择了：A、B、C，对方选择了B、C、D，则生成的对账组合为：A-B、A-C、A-D、B-C、B-D、C-B、C-D 总账 集团对账 支持发送方把凭证协同到与发送方的主体账簿属性相同 的接收方； 公有协同的科目关系设置里增加一列：协同账簿，不同的科目对应关系可以设置不同的内容。 协同账簿设置可通过下拉选项里选择具体的一个账簿属性，也可置为空。 必须选择了“只协同内部客商”才能设置账簿属性。 互斥规则：相同的科目对+账簿属性唯一。比如，1131—1301协同账簿设置为财务账，也可以再设置1131—1301协同账簿为管理账。但一旦1131—1301的协同账簿不设置（即是空），则不能再设置其他任何相同的科目对。 集团对账 协同时，当前主体账簿匹配公有协同设置的属性，如果协同科目与账簿属性都能匹配上，则根据协同单位设置的规则寻找对方主体，再找对方主体设置的相同属性的主体账簿，生成该主体账簿的凭证。如果协同账簿设置为空，则按照主账簿的规则进行协同（即目前的协同规则），不论发送方什么账簿的凭证均往接收方主账簿进行协同。关于主体账簿的账簿属性详见UAP的相关介绍） 例如：设置了1131—1301协同账簿为管理账，发送方A-0002（管理账）录入一张凭证，根据设置要协同到B公司，而B公司关联了0003、0004和0005账簿，即B公司有三个主体账簿：B-0003，B-0004，B-0005，其中B-0003为主账簿，B-0005的账簿属性为管理账，则会生成B-0005的凭证。如果发送方A-0002录入的科目匹配的公有协同规则没有设置账簿属性，则生成B-0003的凭证。 集团对账 折算凭证公有协同问题：集团增加一参数，折算生成的凭证是否参与公有协同，如果选择否，折算生成的凭证不再产生公有协同，即使该凭证修改时新增分录的科目为协同科目；如果选择是，则折算生成的凭证也可以作为公有协同发送给对方。 账簿查询-多数据源查询 辅助余额表、辅助明细账、辅助属性余额表、多维分析表支持多数据源查询，当财务会计下