应付款管理操作手册.doc

应付管理模块操作手册 应付管理模块操作路径：业务工作-》财务会计-》应付款管理 应付单据处理 进入应付款管理模块，打开“应付单录入”，如图： 选择需要输入单据名称、单据类型、方向，确定。进入发票或其他应付单的录入界面（以其他应付单为例）： 依次输入应付单相关信息后，点击。 确认输入的单据无误后，点击，完成单据的审核确认，系统将提示是否生成相应的财务凭证，点击确认可以生成相应的财务凭证。 凭证生成后，点击，后退出。 付款单据处理 点击付款单据处理-》付款单录入： 依次输入付款单表头信息。输入完成后，点击 预付处理时，可对表体款项类型进行修改： 确认单据录入无误后，点击审核，进入到制单提示界面： 点击，确认生成对应的财务凭证。 确认凭证无误后，直接点击生成财务凭证。 核销处理 点击核销处理-》手工核销（自动核销用于付款单和应付单据一一对应的情况，手工核销可以自己选择对应的单据进行核销）,选择需要进行核销处理的供应商及相应的核销条件，如下: 核销条件输入完成后，点击确定进入核销界面： 根据付款单的本次结算金额，选择需要进行核销的单据，输入对应的结算金额（必须保证付款的结算金额和应付的结算金额一致） 结算金额分配完成后，点击，完成本次核销处理，核销处理后的界面： 转账处理 转账处理的操作包括：应付冲应付，预付冲应付，应付冲应收以及红票对冲。 红票对冲的操作同核销处理。 其他3中转账处理的方式基本一样。 这里以（应付冲应付为例）： 点击转账-》应付冲应付，进入转账处理界面： 2）在转账界面,输入需要转出以及转入的供应商后，点击，过滤出转出供应商对应的应付单据： 在过滤出来的应付单据界面：输入需要进行转账处理的金额后，点击确定。 确定完成后，可以对转账业务进行凭证的生成： 汇兑损益处理 点击汇兑损益菜单，进入月末汇兑损益计算界面，双击选择需要进行汇兑损益的币种后，点击下一步： 2）系统将根据月末汇率进行汇兑损益的自动计算： 3）点击完成完成汇兑损益的计算，同时生成对应的汇兑损益凭证： 取消处理 对于部分错误的业务操作，可以进行取消操作：（如：核销，汇兑损益及转账处理），点击其他处理-》取消操作： 选择需要进行取消操作的操作类型，点击确定进入取消界面： 选择需要进行取消操作的单据，点击进行取消操作。 制单处理 制单处理可以对应付模块涉及的所有业务进行凭证的生成处理。 点击制单处理，进入制单查询界面： 选择本次需要进行的制单的业务类型： 选择完成后，点击确定进入制单界面： 选择需要制单的记录，点击，进行生成凭证。 选择多条需要制单的记录时，可以点击，在点击，来合并成一张凭证。 生成的凭证界面： 期末处理 应付业务全部完成后，需要进行期末处理 点击期末处理-》月末结账 双击需要进行结账的月份，点击下一步进行结账报告界面： 月末处理界面处理情况全部为“是”时，可以进行月末处理。 全部记账为“否”表示有单据未审核 全部制单为“否”表示有单据未生成财务凭证 双击处理情况为“否”的记录可以查看没有处理完成的单据 单据全部处理完毕后，进行月末处理。 取消期末处理 需要取消应付月末结账时，点击期末处理-》取消月结 选择需要取消结账的月份，直接点击确定即可。 极乐汤用友ERP操作手册 2011-11 15