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安徽工业职业技术学院管理工程系 《会计电算化》课程实践教学部分 实训项目单（一） 编制部门 会计教研室 编制人 张玉胜 编制日期 2005年元月 8日 项目编号 01 项目名称 建账 训练对象 成02会计 学时 2 课程名称 ? 会计电算化 软件 ? 金蝶财务软件2000 目 的 1、掌握Windows的基本操作----启动和退出。 2、掌握账务处理系统的启动与退出。 3、了解新账套的建立。 4、掌握账务初始化工作----财务分工、汇率管理等基础设置的操作。 一、内容、方法、步骤和要求： 新账套的建立： 将系统日期调整为2004年4月。 启动“系统服务”中的“系统管理”功能，使用ADMIN系统管理员注册（口令无）。 增加操作员：A、B、本人姓名。 新建账套； A．“账套号”、“账套名称”、“单位名称”自定； B．企业类型为“工业”，行业性质为“股份制”并预置科目，记账币种：默认“人民币”，启用日期为2004年4月； C．存货不分类、供应商和客户分类、无外币核算。 D．确认编码方案 ： 1、科目编码方案为4-2-2-2-2-2。 2、部门编码方案为2-2。 3、结算方式编码方案为2。 4、客户和供应商编码方案为2-3-3。 5、其他编码项目保持不变。 设置操作员权限。 账套主管选择自己， 操作员“A”，拥有“公用目录设置”所有权限及“总账”中除“审核”、“记账”以外的所有权限； 操作员“B”，拥有“公用目录设置”所有权限及“总账”中除了“填制凭证”以外的所有权限。 （二）总账系统中的部分初始化： 启动“总账”模块，设置客户和供应商往来款项的受控方式为“总账系统核算”。 也可以通过“设置”菜单下的“选项”确定客户及供应商往来款项分别在总账系统中核算。 “凭证类别”按下列方式设置凭证类别： 收款凭证 借方必有 1001，1002 付款凭证 贷方必有 1001，1002 转账凭证 凭证必无 1001，1002 增设“结算方式”：“现金结算”，“支票结算”，“贷记凭证”三种结算方式 设“部门档案”：销售中心，管理中心，制造中心； 其中：销售中心下分“销售一部”、“销售二部” 管理中心下分“财务部”、“人力资源部” 制造中心下分“一车间”、“二车间”、“运输处” 设“职员档案”：销售一部的李平；财务部的张力。 设“客户分类”：“批发”，“代销”，“专柜”三种分类。 设“客户档案”： 单位名称 所属分类 华宏供应站 批发 昌新贸易公司 批发 精益商行 代销 利氏公司 专柜 增设供应商分类：原料供应商分类。 增设供应商档案： 单位名称 所属分类 金陵商行 原料供应商 二、教、学现场： 通过此练习题的操作可以使同学们掌握U8管理软件中关于财务系统的操作知识。 请大家按照下列习题要求依次完成操作。 请各位同学注意正常开机，正常关机。 在操作过程中希望不要上网聊天、玩游戏。 如有问题请举手提问！ 安徽工业职业技术学院管理工程系 《会计电算化》课程实践教学部分 实训项目单（二） 编制部门 会计教研室 编制人 张玉胜 编制日期 2005年元月8日 项目编号 02 项目名称 输入初始余额 训练对象 成02会计 学时 3 课程名称 ? 会计电算化 教 材 金蝶财务软件2000 目 的 1、 掌握科目的设置、辅助账的设置、现金银行科目的修改删除。 2、 掌握录入和修改科目的期初余额，辅助账的期初余额的录入。 一、内容、方法、步骤和要求： （一）设置会计科目： 1、 设置指定科目，指定现金总账科目和银行总账科目。 2、 根据科目余额一览表增设有关科目。 注意：个人往来，部门核算和客户往来、供应商往来等辅助核算的设置，可以参照科目余额一览表后的辅助科目明细表。 （二）录入科目的期初余额： 1、 据科目余额一览表录入科目的期初余额。 2、 根据辅助科目明细余额录入辅助账的期初余额。 注意： 试算平衡可检查借贷方相等。对账可检查总账和明细账相等。 二、教学现场： 通过此练习题的操作可以使同学们掌握U8管理软件中关于财务系统的操作知识。请大家按照下列要求依次完成操作。 请各位注意正常开机，正常关机。 本软