募投项目可行性研究报告编制说明.doc

募投项目可行性研究报告编制说明 第一章、总 论一、项目名称及建设地点项目名称： 建设地点： 二、建设单位、注册地址及法定代表人建设单位 ：***股份有限公司（以下简称：***或公司）注册地址： *********法定代表人： ***********三、项目负责人和联系人项目负责人: ***?? 职务: 副总经理项目联系人: ***?? 职务: 证券事务代表联系电话: *********?? 传真：*********? 电子邮箱: ******四、编制依据在可行性研究中作为依据的法规、文件、资料、要列出名称、来源、发布日期。并将其中必要的部分全文附后，作为可行性研究报告的附件，这些法规、文件、资料大致可分为四个部分：（1）项目主管部门对项目的建设要求所下达的指令性文件；对项目承办单位或可行性研究单位的请示报告的批复文件。（2）可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件。（3）国家和拟建地区的工业建设政策、法令和法规。（4）根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料。 第二章、募投项目相关背景和必要性一、募投项目内容概述 二、募投项目相关背景及有利条件提出项目的理由及投资意向，如资源丰富、产品市场前景好、出口换汇、该类产品可取得的优惠政策、利用现有的基础设施等。1、国家或行业发展规划2、产业政策3、技术政策4、市场前景5、公司在技术方面的积累6、公司在市场方面的积累7、公司相关荣誉 三、募投项目目的及必要性（可以根据实际情况进行调整）1、提高获利能力（需要用数据进行分析）2、提高产品质量3、技术突破及技术创新4、扩大生产能力5、改变产品结构6、采用新工艺7、降低生产成本进而增强企业竞争力8、节约能源，减少环境污染9、增强产品进入国际市场的优越条件和竞争力10、对当地经济、社会发展的积极影响、提高劳动生产率（包括增加税收、提高就业率等） 四、项目主要技术经济指标在总论章中，可将研究报告各章节中的主要技术经济指标汇总，列出主要技术经济指标表，使审批和决策者对项目全貌有一个综合了解。主要技术指标表根据项目有所不同，一般包括：生产规模、全年生产数、全厂总定员，主要原材料、燃料、动力年用量及消耗定额、全厂综合能耗及单位产品综合能耗，全厂占地面积、全员劳动生产率，年总成本、单位产品成本、年总产值、年利税总额、财务内部收益率，借款偿还期，经济内部收益率，投资回收期等。 五、募投项目与现有主营业务的关联度分析1、产业链关联度分析2、技术关联度分析3、市场关联度分析4、生产关联度分析 第三章、募投项目未来市场前景分析一、2010年-2011年市场竞争格局分析 二、重点企业竞争力对比及本公司优势分析1、生产技术装备能力对比分析2、2010年-2011年产能与产量、销量及出口、销售收入对比分析3、2010年-2011年重点企业市场份额及排名3.1、重点企业市场份额及排名（按收入）3.2、重点企业市场份额及排名（按销量）3.3、重点企业市场份额及排名（按其他，根据行业特点选取排名的指标）4、盈利能力与毛利润情况对比分析5、成长性对比分析（除了分析前3年的财务，尤其是前三年的复合增长率。还需要描述今后的成长空间和成长能力）6、市场营销能力对比分析7、下游客户群对比分析（分析一下每一家企业的下游行业销售比例） 三、2009年-2013年市场规模预测 四、2009年-2013年市场供求结构分析 第四章、募投项目采取的技术工艺分析一、所采用的技术工艺特点 二、所采取的技术工艺被替代性分析 三、试验试制工作（项目）情况已完成及正在进行的试验试制工作（项目）的名称、内容及试验结果。这些实验包括建筑材料的试验、拟采用的新工艺技术的试验。对采用的新工艺技术必须有国家有关部门的认可证明。 四、募投项目生产技术选择的依据生产技术方案系指产品生产所采用的工艺技术（包括专利或专有技术）、生产方法、主要设备、测量自控装备等技术方案。选择技术方案必须考虑：技术是否是先进成熟的；是否适合所用的原料特性；是否符合产品所定的质量标准；能否适应拟建地区现有工业水平；在维修、操作、人员培训等方面是否有不能克服的障碍；所需投入物的规格和质量能否满足生产要求，并与地区的技术吸收能力、劳动力来源相适应等。1、所采用的技术参数及工艺流程工艺流程系指投入物（原料或半制品）经有次序的生产加工成为产出物（产品或加工品）的过程。在生产过程中规定的各种技术条件和数据，统称为技术参数。工艺流程和主要技术参数，在可行性研究阶段需要结合产品质量、生产成本、各种消耗等要求，选取最佳方案。在可行性研究阶段只叙述若干主要车间的工艺流程，一般车间可从略。2、产品标准叙述本项目主要产品和副产品的质量标准