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金蝶K3辅导资料 目 录 总账 2-----34页 总账概述及建账 2---------8页 总账初始化 9--------16页 日常账务处理 17------28页 期末业务处理 29------34页 报表 35----38页 现金流量表 39----41页 现金管理 42----49页 财务分析 50----53页 工资管理 54----63页 固定资产 64----67页 应收（应付） 68----77页 K3应用疑难解答 78----86页 K3软件财务业务流程 87--90页 数据库修复资料 91----95页 总 账 一、总账概述及建账 总账系统是K/3系统的核心系统，与其他业务系统主要通过凭证进行无缝联接，总账与其它系统的关系如下： 注：单箭头表示从总账取数或是生成凭证传递到总账；双箭关表示既可以从总账取数又可以传递凭证到总账。 总账应用流程 新建账套 步骤一：打开“开始”菜单中的“程序”--“K/3系统中间层”的“账套管理”， 初次使用时，用户名：Admin，无密码，直接点“确定”。 步骤二：点击“新建”按钮，建立新账套，同时要选好数据库的路径；并根据“案例”中参数来设置其基本参数（点击“设置”按钮），确定公司名称、记账本位币、启用期间，并启用。 账套备份与恢复 账套批量备份 用户授权 步骤一：双击“K3主控台”，以“Administrator”用户登陆，选择“系统设置”，然后单击“用户管理”图标，双击明细功能中“用户管理”。 步骤二：点击鼠标右键，弹出快捷菜单，点“新建用户”。在新建用户时如果需要密码，可以在“密码认证”处录入。 步骤三：选中需授权的用户，点击右键中的“权限”，弹出“权限管理”对话框。可点击“高级”进行更明细的授权。 二、总账初始化 （一）初始化的业务流程图 （二）初始化前期阶段 1.从模板中引入会计科目 2.系统设置 1)参数设置：确定“本年利润”科目及各种账套操作选项 系统参数设置 系统参数是总账系统的基础，它的设置关系到所有财务流程的处理，用户在设置前要慎重考虑。 系统参数包含三个选项卡，“系统”选项卡中，各行填入相应的资料即可；第三个选项卡“会计期间”中内容是不得修改的，其启用时间与新建账套的启用期间相同（故总账的会计期间是由新建账套确定的，不能更改）；主要是第二个选项卡中又分为基本信息、凭证、预算三个内容（如下图）。 2)基础资料录入 3.币别设置 ?功能——设置企业所涉及到的本位币、外币、外币折算方式。 –例：增加两种币别 USD 美元 期初汇率 8.25 HKD 港币 期初汇率 1.06 币别设置要点： ——K/3同时支持固定汇率、浮动汇率两种处理。 ?固定汇率下当月发生外币业务只能以期初汇率记账; ?浮动汇率下则可在外币业务发生时以当时的市场汇率记账。 4.凭证字设置 ?功能——设置企业记账凭证的编号方式。通常记账凭证的编号方式有三种，企业可根据自身情况定义。 A.收、付、转 B.银收、银付、现收、现付、转 C.记 ?例 ：增加凭证字“记” 凭证字设置要点： ——“科目范围”非必录项目，但是用户如加以设定，则系统会在保存凭证时自动进行对照检查，以防出错！ 如：“收”字凭证，通常借方科目只能是现金或银行存款 5.计量单位设置 功能——设置存货的计量单位 例：增加以下几个计量单位 计量单位设置要点： ?一个计量单位组系统只默认一个计量单位，（也称基本计量单位）默认计量单位的系数为1 ?在设置物料信息时，基本计量单位只能获取到默认的计量单位，用户有多少必须要用的计量单位，则必须设置多少个计量单位组。 6.结算方式的设置 功能—企业银行业务的类型，在录入银行凭证时用到 ?例：增加“支票”结算方式 7.客户资料设置 功能——设置客户档案、资料 ?例：增加以下几个客户 客户资料设置要点： ?客户资料可以分类别，只要将第一级的客户资料设定为类别（上级组），再将第二级设定为客户即可。当第一级设定为客户资料类别（上级组）时，只要输入代码和名称即可 8.部门设置 功能——设置部门类别和部门 ?例：增加以下几个部门 部门设置要点 ?如果用《成本系统》则部门类别和部门的设置考虑成本核算的需要 9.供应商资料设置 功能——设置供应商档案、资料 ?例：增加以下几个供应商 供应商设置要点： –在输入项目时，有些项目取自辅助资料等，用户可在下拉菜单里选，或在点击该