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芜湖市谷雨科技有限公司年产2万台套 联合制造茶叶机械项目 可行性研究报告 工程号：AHHQ—208418 目 录 第一章 总 则 4 一、项目概况 4 二、项目背景 6 三、企业简介 11 第二章 项目建设的必要性及市场分析 12 一、项目建设的必要性 12 二、产品市场分析 13 三、市场竞争力及风险分析 15 第三章 原辅材料需求来源及公用设施情况 17 一、劳动力资源 17 二、主要原辅材料来源 17 三、燃料及动力供应 17 第四章 项目建设条件 18 一、项目区概况 18 二、场址选择 22 第五章 技术路线与方案 23 一、工程技术方案 23 二、生产工艺流程 25 三、主要设备方案 26 第六章 总图运输与公用辅助工程 29 一、总图布置 29 二、工厂运输 32 三、公用工程 33 第七章 环境保护与安全生产 36 一、环境保护 36 二、劳动卫生与安全 37 第八章 组织管理、人力资源配置 39 一、组织管理 39 二、人力资源配置 40 第九章 项目管理与实施进度 41 一、项目管理 41二、项目建设工期和实施进度 41 第十章 节约能源 42 一、原则与要求 42 二、节能措施 43 第十一章 节水措施 47 一、原则与要求 47 二、节水措施 47 第十二章 投资估算与资金筹措 49 一、建设投资估算 49 二、流动资金估算 51 三、资金筹措 51 第十三章 效益分析 52 一、成本分析 52 二、销售收入 52 三、税金 53 四、财务效益分析 53 五、盈亏平衡分析 54 六、财务评价结论 55 七、社会效益分析 55 第十四章 结论及建议 55 一、可行性研究结论 55 二、建议 56 附表： 第一章 总 则 一、项目概况 1、项目名称：年产2万台套联合制造茶叶机械项目 2、承办单位：芜湖市谷雨科技有限公司 3、项目负责人：王洪波 4、项目类型：新建 5、建设地点：芜湖市高新技术开发区 6、建设内容 为行政办公及生活服务设施 （1）项目达产后，年加工生产联合制造茶叶机械2万台套，年均实现销售收入30000万元，年销售利税总额2543.9万元。项目所得税后净现值为5930.8万元，税后内部收益率为25.47%，总投资收益率27.01%，盈亏平衡点67.75%，投资回收期6.02年（含建设期），贷款偿还期2.83年（含建设期）。 （2）项目建成后可促进当地及周边地区的经济发展，增加地方财政收入。同时，项目可直接安排500人就业，解决一部分富余劳动力和下岗职工的再就业问题，并能带动当地机械加工业的配套发展，同时带动运输、包装、餐饮、旅游等相关产业的发展，较大幅度提高水平，（）253号； （7） 新的有关财务制度； （8）《城市污染处理及污染防治技术政策》国家建设部、环保总局、科技部建城（2002）124号； （）GBZ1-2002。 二、项目背景 1、政策背景 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》中指出，“十一五”《安徽省“十一五”发展规划》指出推进新型工业化进程， 《安徽省“十一五”制造业发展规划》指出提高产业的技术创新能力。实行开放式自主创新，充分利用国外先进技术资源，加大对研究开发和引进技术消化吸收的投入，加快提高骨干企业的自主创新和研发能力。鼓励企业和科研院所联合加强产学研合作，加快研究成果的产业化进程。加大对大型企业集团技术开发的支持力度，支持大企业集团加快建立和完善技术中心，提高研究开发费用投入，加强企业专利技术申请和保护，积极参与产品标准制定。创建中小企业技术研发的支持平台，形成有利于技术创新和科技成果转化的管理体制、运行机制和财税、贸易等激励机制。《” 提升行动发展规划的通知》近年来，我国茶叶产业呈现突飞猛进的发展态势， 2007年茶园面积达160万公顷，产量达114万吨，产值260亿元，名优茶产量达30万吨，内销数量超过80万吨，比上年增长11%，销售金额达320亿元，比上年的205亿元增长28%。茶行业发展整体趋好。从总体上看，我国茶产业发展喜人，但茶产业总产值和附加值并不高，行业发展水平落后的状况依然没有根本改观。我国目前有近1亿茶农，大多以传统的方式经营茶业，销售范围和规模都无法做大。未来，我国茶产业必须走一条以精深加工为核心技术的产业化之路。 目前，茶叶产量持续增加，市场热点频繁切换，多类别茶协调发展已经成为现阶段茶市的主要特征，同时也主导着未来几年我国茶市发展的方向。专家指出，在今后一个时期内，处于较快发展时期的我国茶产业还有较大拓展空间，茶产业的工作重点也将全面转向通过精深加工提高效益和品牌培育上来。茶叶是集经济效益、社会效益和生态效益于一体的全球性商品安徽是我国重要产茶区，省目前有25个县（市）产茶，“黄山毛峰”、“太平猴魁”、“