预算费控系统.doc

前言 对于预算管理和费用管控，企业面临着一系列难题。其中主要的问题包括：费用报销业务量大、效率低；内部报销流程场景复杂多变；缺少有效预算编辑和对实际费用支出控制；无法和后续财务核算处理对接以及执行情况统计工作量大。 对此金万友公司给出了完整详尽的业务解决方案，从而使预算编制灵活化，预算执行过程可控化；申请和报销单据电子化，员工能够进行自助费用报销，审批流程可灵活定制，并在明确量化权责范围基础上的流程审批外引入预算和定额参照，对费用预算进行全面跟踪控制，此外还增加了项目费用归集审核；形成最终完整的费用管理数据，并能够对费用产生的原因和过程进行分析。 目 录 1 前言 1 2 产品简介 5 3 功能说明 5 预算管理 6 3.1 预算编制 6 3.1.1 预算数据导入 6 3.1.2 预算数据版本管理 7 3.1.3 预算数据分解粒度 7 3.2 预算执行过程中的日常调整、调剂 7 3.3 预算执行过程中的划拨 8 3.4 预算定额 8 3.5 预算查询 8 费用报销 9 3.6 申请单 9 3.7 借款单 9 3.8 支票领用单 9 3.9 报销单 9 3.10 还款单 10 3.11 审批查询 10 3.12 工作流审批量查询表 10 3.13 单据流转效率查询表 10 3.14 工作流委托 10 3.15 借款查询 11 3.15.1 借款单台账 11 3.15.2 借款余额表 11 3.15.3 借款逾期查询 11 3.16 综合查询 11 3.16.1 个人费用报销查询 11 3.16.2 部门费用汇总查询 11 3.16.3 人员出差情况查询 12 3.16.4 企业业务项目费用汇总查询 12 3.17 财务查询 12 工作流管理 13 扩展功能 14 3.18 与外部财务系统对接生成凭证 14 3.19 与网银系统对接 14 3.19.1 按照客户网银报盘格式生成对应文件，导出后，客户再导入网银系统中，完成支付功能。 14 3.19.2 通过与网银支付平台对接，实现系统确认后，系统直接进行支付功能。 14 3.20 与影像系统对接优化企业票据管理 14 产品简介 预算费用管控产品是以SSC（共享服务中心）理念为架构原型，以预算管理和费用管控为核心进行的产品化规划和设计，是SSC理念落地，实现 通过实现费用的集中管理与实时监控，便于降低企业成本、聚焦服务，帮助企业加速实现从核算型向管理型转变，通过费用预算制定、预算调整、费用的申请、借款、报销、还款、支付全生命周期管理及流程化审批控制，使得企业的费用管理真正落到实处和规范运行。 功能说明 预算管理 预算管理涵盖了预算预算编制、定额管理以及预算分析，主要用来做预算控制的前奏，通过预算控制策略来对预算科目、岗位和部门等多维度的费用进行设定，报销金额不能超过事先在编制表中的金额。预算编制里面是系统已经内置好费用类别预算表，部门费用预算表，项目费用预算表和差旅、住宿和通讯费定额预算编制表，部门费用预算表和费用类别预算表，它们按照年、季和月的时间纬度来编写预算费用。定额预算表根据人员级别与预算科目相对应而系统自动生成的编制表，用来设定每个岗位每个月的预算科目的报销费用。预算分析是用来查询预算费用的执行情况，可以根据设定的查询条件来得到相应预算费用的执行结果。 预算编制 预算数据导入 本产品不包含全面预算编制模块，但支持通过Excel导入功能，把预算数据导入预算系统的预算编制模板中。同时可以集成全面预算系统，最终预算数据作为费用控制基数。 预算数据版本管理 在预算执行过程中，需要进行预算调整，系统提供预算数据版本管理功能，对预算数据进行多版本管理。 预算数据分解粒度 预算编制模板的表外维度有：组织机构、部门、时期。在预算数据导入时，需要把预算数据分解到部门。同时支持用户自定义预算纬度，灵活响应客户需求。 预算执行过程中的日常调整、调剂 调整、调剂功能实现预算执行过程中的日常调整、调剂。调整、调剂发起方从有权限的机构，可向任意机构的各个预算科目进行预算调整、调剂。预算调整、调剂单据进过流程审批确定以后，预算调整、调剂即时生效，不需要预算被调整、被调剂的预算中心再进行预算编制表的运算及确认。 在对调整、调剂单进行“弃审”操作时，应首先根据预算控制策略判断被调整、调剂的预算中心的对应科目是否有足够的可用预算进行反向操作。 预算执行过程中的划拨 划拨功能实现预算执行过程中基于动支申请的日常划拨。划拨发起方可向任意机构的多个预算中心的不同预算科目进行预算划拨。划拨单据审批确定以后，预算划拨即时生效，不需要被划入的预算中心再进行预算编制表的运算及确认。 划拨之前需要进行动支申请，动支申请单支持多次划拨多次报销操作，预算划拨金额受动支申请单申请金额控制。 在对划拨单进行“弃审”操作时