管理信息系统实习任务书.doc

《管理信息系统》课程实训任务书 实训目的 本课程是《管理信息系统》课堂学习后的主要实践性教学环节。通过课程，可以使学生进一步巩固课堂学习内容，进一步了解系统，提高学生从事管理信息系统、维护和管理工作所必需的基本技能，进而把学生培养成为能参与管理信息系统的、维护和管理能从事计算机信息处理和信息管理的复合型人才充分准备。‰计提坏账准备金。 （4）企业拥有银行账号3个，分别为：工商银行太湖支行，RMB人民币户，账号中国银行吉山分理处，USD美元户，账号HKD港元户，账号涉及美元、港元等外币的业务，平时按期初固定汇率记账，月末一次调汇。企业采用的转账结算方式有“现金支票”、“转账支票”、“银行汇票”、“转账凭证”四种。 （5）由于涉及的存货品种较少，对存货不进行分类管理；同时，对往来单位、职员等也不作分类管理。 （6）会计凭证按收、付、转或现、银、转分类。其中收、付类凭证或现、银类凭证可指定由出纳人员签章；所有有凭证均需审核后才能入账。 （7）财务部门现有会计人员三人，财务部经理王小刚，全面负责会计工作；账务会计何森林，负责凭证、账薄处理；出纳员李林，处理货币资金业务。另有实训生张丽，帮助编制非货币资金类凭证及打印账簿。 【操作要求】 （1）增加太湖园艺用品制造厂账套，正确设置账套号、启用期间、数据路径、科目分级、数据精度等参数。 （2）预置会计科目表。 （3）新增操作员。 （4）设置各操作员的操作权限。 实训二：系统运行要素与环境参数设置 【业务资料】 1．部门设置与人员情况如附表1所示： 附表1 序号 部门 姓 名 职务或职称 备注 1 总经理室 李小萍 总经理 法人代表 2 许斌 总经理助理 3 财务部 王小刚 经理 系统管理员 4 何森林 会计 5 李林 出纳 6 张丽 实训生 7 基本生产车间 张阿珍 车间主任 8 陈林欣 9 孙秋征 10 马红英 检验员 11 销售部 周 浩 经理 12 郑永康 13 供应部 王明明 主任 2．业务往来单位资料如附表2所示。 附表2 类别 名称 地址 开户银行 银行账号 邮编 负责人 往来客户 北京联谊公司 北京市海联路888号 工行100015 陈浩 广州联珠公司 广州市新珠路832号 工行510015 许世杰 上海联丰公司 上海市王丰路236号 建行200015 徐明生 湖州浙北大厦商场 浙江湖州市南街1号 农行313000 陈诚 往来供应商 成都联平公司 成都市和平路323号 建行610015 张小娟 广州联珠公司 广州市新珠路832号 工行510015 许世杰 重庆联海公司 重庆市成海路361号 工行430015 张元 天津联宁公司 天津市王宁路360号 工行300015 翁从林 杭州联吉公司 杭州市安吉路6号 建行310015 赵玲 杭州萧山物流中心 杭州市萧山学成路2号 建行310020 周宇 【操作要求】 （1）建立部门、人员、往来单位等档案。 （2）设置记账凭证类别，并设置各类凭证的限制条件。 （3）设置银行结算方式（资料见实训一）。 （4）设置外币并录入初始汇率（资料见实训一）。 （5）确认或调整系统提供的有关凭证、账簿、报表的其他选项。 实训三：会计科目设置与期初余额录入 【业务资料】 （1）会计科目表以及2006年1～10月的发生额、10月末余额如附表3所示（其中标有“辅助核算”的科目的初始设置在实训四中完成）。 附表32006年10月发生额及余额汇总表 期末余额 备 注 一、资产类 1001 库存现金 借 782 640 771 500 27 300 1002 银行存款 13 493 400 15 994 200 15 762 600 辅助核算 100201 工行人民币（RMB） 借 12 505 000 15 199 400 15 230 000 1012 其他货币资金 200 000 100 000 100 000 101201 外埠存款 200 000 100 000 100 000 101202 银行本票 101203 银行汇票 1101 交易性金融资产 借 82 000 399 540 747 000 110101 股票 82 000 399 540 547 000 110102 债券 200 000