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LME金属交易手册 序言：? ? ? ? 4 一、? ? ? ? 第一章LME? ? ? ? 5 1.1 远期交割日期? ? ? ? 5 1.1.1 新增的交割地? ? ? ? 5 1.1.2 支付、对冲风险（counterparty risks）和清算? ? ? ? 6 1.2 近期主要事件以及转折点? ? ? ? 6 1.2.1 锡市场危机? ? ? ? 6 1.2.2 交易条例? ? ? ? 7 1.2.3 住友事件后SIB的监管? ? ? ? 7 1.3 小结? ? ? ? 8 二、? ? ? ? 第二章 LME的功能，客户和其他参与者? ? ? ? 8 2.1基本介绍? ? ? ? 8 2.2 市场的主要功能? ? ? ? 8 2.2.1 交割? ? ? ? 8 2.2.2 定价? ? ? ? 9 2.2.3 套保（价格对冲）? ? ? ? 9 2.3 客户：生产商——消费商? ? ? ? 9 2.3.6 终端产品? ? ? ? 10 2.3.7 其他需求者? ? ? ? 10 2.4 交易所的次要作用? ? ? ? 10 2.4.1 期权? ? ? ? 11 2.4.4 资金对冲（Financial Hedging）? ? ? ? 12 2.4.5 市场分析? ? ? ? 12 2.4.6 市场衍生品? ? ? ? 14 2.4.7 投机行为? ? ? ? 14 2.5 对市场参与者进行总结? ? ? ? 14 三、? ? ? ? 第三章 LME市场介绍以及日常交易流程? ? ? ? 15 3.1 介绍? ? ? ? 15 3.2 LME市场介绍? ? ? ? 16 3.3 合约介绍? ? ? ? 16 3.4 交易及沟通的方法? ? ? ? 16 3.6 公开喊价：报价? ? ? ? 18 3.7 公开喊价：价格是怎样运动的? ? ? ? 18 3.8 交易时间表以及经纪商的日常交易流程? ? ? ? 19 四、? ? ? ? 第四章 远期市场结构及交割时间? ? ? ? 20 4.1 引言? ? ? ? 20 4.2 Cash??以及远期交割日期? ? ? ? 21 4.3 现金流以及现货合约? ? ? ? 23 4.3 .1 交割日的帐户- -发票以及结算价格? ? ? ? 23 4.4 基本的交易行为? ? ? ? 24 4.4.1迁仓(Carrying)? ? ? ? 24 4.4.2 借入交易? ? ? ? 24 4.4.3 借出交易? ? ? ? 25 4.4.4 Cash 和3month之间合约的交易? ? ? ? 26 4.5 价格结构：升水和贴水（正向市场与反向市场）? ? ? ? 26 4.5.1顺价差Contango(正向市场)? ? ? ? 27 4.5.2逆价差Backwardation(反向市场)? ? ? ? 27 4.6 市场结构导致的迁仓额外收益或亏损? ? ? ? 27 4.6.1 顺价结构? ? ? ? 27 4.6.2逆价结构? ? ? ? 28 4.7 水平市场价格结构总结? ? ? ? 29 五、? ? ? ? 第五章：风险的界定和对Market Book的分析? ? ? ? 30 5.1 本章介绍? ? ? ? 30 5.2 净多头、空头头寸直接暴露的风险? ? ? ? 31 5.3 市场结构风险? ? ? ? 32 5.4 时间流逝风险? ? ? ? 32 5.5 现金流风险：亏损还是盈利？? ? ? ? 33 5.6 现金运作? ? ? ? 33 5.6.1利率水平以及正向市场收益? ? ? ? 33 5.6.2库存仓单升水? ? ? ? 34 5.7单一头寸综合影响? ? ? ? 34 5.8监控“Metal Book”的风险? ? ? ? 35 5.8.1管理人员强制限定交易? ? ? ? 35 5.8.2敞开头寸的风险? ? ? ? 36 5.8.3风险控制的管理列表? ? ? ? 36 5.8.4盯市盈亏? ? ? ? 37 5.8.5净头寸? ? ? ? 37 5.8.6Tonne/days? ? ? ? 38 六、? ? ? ? 第六章 现货合同的定价? ? ? ? 39 6.1本章介绍? ? ? ? 39 6.2 生产商价格? ? ? ? 40 6.3 同LME挂钩的生产者价格? ? ? ? 40 6.4 LME结算价格和官方价格? ? ? ? 40 6.4.1 LME结算价格? ? ? ? 40 6.4.2 LME官方价格? ? ? ? 41 6.5 多样灵活性的定价? ? ? ? 41 6.6 定价方式? ? ? ? 41 6.7 定价期? ? ? ? 42 6.8 定价和套保中的交易费用? ? ? ? 42 6.9 不确定定价? ? ? ?
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