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采购管理 《采购管理》帮助您对采购业务的全部流程进行管理，提供请购、订货、到货、入库、开票、采购结算的完整采购流程，用户可根据实际情况进行采购流程的定制。主要功能《采购管理》的主要内容包括设置、供应商管理、采购业务、采购报表。设置：录入期初单据并进行期初记账，设置《采购管理》的系统选项。供应商管理：对供应商供应存货、以及供货价格、供货质量、到货情况进行管理和分析。采购业务：采购业务的日常操作的管理，系统提供了请购、采购订货、采购到货、采购入库、采购开票、采购结算等业务，用户可以根据业务需要选用不同的业务单据和业务流程。采购报表：提供对采购情况的各种统计报表、账薄的查询分析，并且允许用户自定义报表。请购部门填制采购请购单。 采购部门根据采购请购单进行比价。 采购部门填制采购订单。 采购部门将采购订单发送给供应商，供应商进行送货。 货物到达企业后，对收到的货物进行清点，参照采购订单填制采购到货单。 经过仓库的质检和验收，参照采购订单或采购到货单填制采购入库单。 取得供应商的发票后，采购部门填制采购发票。 采购部门进行采购结算。 将采购入库单报财务部门的成本会计进行存货核算，将采购发票等票据报应付账会计进行应付账款核算。退货结算可以分为三种情况： 结算前全额退货即已录入采购入库单，但未进行采购结算，并且全额退货。 填制一张全额数量的红字采购入库单。 把这张红字采购入库单与原入库单进行结算，冲抵原入库单数据。 结算前部分退货即已录入采购入库单但未进行采购结算，并且部分退货。填制一张部分数量的红字采购入库单。 填制一张相对应的采购发票，其中发票上的数量＝原入库单数量－红字入库单数量。 把这张红字入库单与原入库单、采购发票进行结算，冲抵原入库单数据。 结算后退货即已录入采购入库单、采购发票，并且已进行了采购结算。填制一张红字采购入库单，再填制一张红字发票。 把这张退货单与红字发票进行结算，冲抵原入库单数据。当收到供货单位开具的红字(负数)发票，可分以下情况进行结算： 货物未入库的红字发票结算：没有对应的入库单，采用【手工结算】，不选入库单，直接选择原兰字发票和红字发票进行结算。货物已退货的红字发票结算：在取得供货单位的退货发票后，进行结算。如果退货单与退货发票一致，可以〖自动结算〗，否则采用〖手工结算〗。销售管理 销售是企业生产经营成果的实现过程，是企业经营活动的中心。《销售管理》是用友U8供应链的重要组成部分，提供了报价、订货、发货、开票的完整销售流程，支持普通销售、委托代销、分期收款、直运、零售、销售调拨等多种类型的销售业务，并可对销售价格和信用进行实时监控。用户可根据实际情况对系统进行定制，构建自己的销售业务管理平台。主要功能 设置：《销售管理》可以设置销售选项，设置价格管理、进行允销限设置、设置信用审批人，可以录入期初单据。基础档案的设置参见《基础设置》帮助。 业务：进行销售业务的日常操作，包括报价、订货、发货、开票等业务；支持普通销售、委托代销、分期收款、直运、零售、销售调拨等多种类型的销售业务；可以进行现结业务、代垫费用、销售支出的业务处理；可以制定销售计划，对价格和信用进行实时监控。 报表：用户可以在报表中查询销售业务常用的一些统计报表，如：销售统计表、明细表、销售分析、综合分析等，也可以根据自己的需要自定义一些报表。销售部门制订销售计划。 销售人员按照销售计划，与客户签订销售合同或协议。 销售部门根据销售协议填制销售订单。 销售部门参照销售订单填制销售发货单。 仓库部门参照销售发货单填制销售出库单。 销售部门根据销售发货单填制发票。 将销售发票传到财务部门进行收款结算。参照报价单生成销售订单。 先发货：参照销售订单生成发货单，参照发货单生成发票、出库单。 先开票：参照销售订单生成发票，发票复核时生成发货单、出库单。 提示：销售报价单、订单为可选单据。 库存管理》是用友U8供应链的重要产品，能够满足采购入库、销售出库、产成品入库、材料出库、其他出入库、盘点管理等业务需要，提供仓库货位管理、批次管理、保质期管理、出库跟踪入库管理、可用量管理、序列号管理等全面的业务应用。主要功能初始设置：用户进行系统选项、期初结存、期初不合格品及代管消耗规则的维护工作。 日常业务：用户进行出入库和库存管理的日常业务操作。 条形码管理：用户进行条形码规则设置、规则分配、条形码生成、条形码批量生单等操作。 其他业务处理：用户进行库存预留及释放、批次冻结、失效日期维护、在库品报检、远程应用、整理现存量等操作。 对账：用户可以进行库存与存货数据核对，以及仓库与货位数据核对。 月末结账：用户每月底进行月末结账操作。 ROP：用户进行ROP选项设置、ROP采购计划运算及查询ROP相关报表。 序列号管理：设置序列号编号规则、指定序列号、维护序列号