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期指交易系统 2012年3月 分析系统 宏观分析 技术分析 市场行为分析 技术分析 不是什么时候都可以介入的，首先要考虑的是一波行情是否值得参与。 流畅的趋势性行情值得参与，而过于震荡的上升、下跌和盘整的行情则不值得参与。比如2012年1至5月的上涨。 问题的关键在于事前不知道是否值得参与，事中也难以评估。 市场走势永远出乎大多数人的预料。 首先最重要的是判断趋势。 趋势有三种，上升、下跌和盘整，在走出来之前很难预判。 当无法判断时，空仓是最好的策略。 趋势一旦形成必会有一定的延续性。 其次要判断目前在趋势的哪个阶段。 一个上涨趋势一般要经历上升、震荡、主升和筑顶这样几个过程。 通常在上涨的初期或下跌的末期都会进行剧烈的震荡，会有反转走势。 筑顶阶段可能是市场走势最强劲的时刻。 交易原则 首先最重要的是判断趋势。当无法判断时，空仓是最好的策略。 一个月最多只有几天能够交易。 要做趋势单，开单一定要慎重，但开单后不要为一点小钱轻易平仓。股指震荡是常态。每次进出场风险都很高。如果是好牌一定要握住。 不逆势交易。 没有一种交易方法是一直有效的。也没有人一直正确。 市场走势永远出乎大多数人的预料。 要随时对市场保持敬畏。不想发财，和市场保持距离。 耐心对于交易成功至关重要。耐心等待更好的机会，耐心持有。 判断趋势的小技巧 趋势是看出来的。而不是推断出来的。 宏观面分析不能作为判断趋势的标准。经济增长下滑时，股指也可以是涨的。因为预期不一定差。 上涨时任何压力都不是压力，下跌时任何支撑都不是支撑。不要因为密集成交区等就主观臆断涨不上去或跌不下来。 任何时候总是利空利多交织。 比较可靠的技术信号 反转。 失败的技术图形。 密集成交区。 上涨下跌均流畅。 上涨一旦形成，高度往往超出大家的预期。 下跌一旦形成，跌幅往往超出大家的预期。 上涨初期多巨震。上涨末期往往是上升最强劲时期。 比较可靠的技术信号 上涨一定是在极度乐观中结束。 下跌一定是在极度悲观中结束。 快速上涨过50点一般不会马上转跌，反转除外。 快速下跌过50点一般不会马上转涨，反转除外。 不考虑反转的情况，因为不可测。但一旦出现要迅速反应。 上证上涨或下跌超过150点后，一般会形成一个3浪的日线结构，趋势才会结束。 小时级别的3浪或5浪结构结束后会有一波调整浪。 技术分析 首先要做的是判断趋势。 不但要看上证等综合指数，而 且要看金融、房地产、有色等 行业指数。 猜测政策走向很难。 任何时候总是利空利多交织。 开单应具备的条件 可把握的交易---是你熟悉 的交易模式。 可赌性很大---预期盈利至少是可能亏损的5倍以上。 可能的趋势性拐点 趋势形成后的相对高低点。 止损位合理且止损的损失不大。 上证上涨、下跌均流畅-1 从历史上看，上证、沪深300上涨、下跌均流畅。这是一个非常重要的规律。它对于确认趋势，以及趋势中途入场均非常重要。 不但主趋势流畅，次级趋势也是如此。 因此可在反弹的阻力位开空单，也 可在下跌调整的支撑位开多单。但 需要注意的是由于主趋势的流畅。 次级趋势的高度往往小于预期。 上证上涨、下跌均流畅-1 上涨趋势中，不破日线上一波调整的低点，如果是强劲的上升趋势，最多略跌破上一波的高点。 下跌趋势中，不上破日线上一 波反弹的高点，如果是强劲的 下跌趋势，最多略跌破上一波 的低点。下跌趋势往往比上涨 趋势更流畅。 从历史上看，上证、沪深300上涨、下跌均流畅。这是一个非常重要的规律。它对于确认趋势，以及趋势中途入场均非常重要。 * * * * * * * *