201205管理制度汇编（南区）.doc免费

管理制度汇编 （南区版） 2012年5月1日 目录 第一部 办公行政管理 1 第一章 办公用品及资产管理制度 2 第二章 印章、证照管理制度 2 第三章 员工宿舍管理办法 2 第二章 聘用管理 3 第三章 考勤管理制度 4 第四章 给假管理规定 6 第六章 员工奖惩管理办法 8 第七章 出差管理制度 8 第八章 签定劳动合同的相关规定 10 第九章 人力资源培训管理制度 10 第二部分 财务制度 11 第一章 公司借款管理办法 11 第二章 费用报销管理办法 12 第三章 应收账款管理办法……………………………………………………………………………….13 第三部分 附则 13 第一部 办公行政管理 一、为加强公司行政事务，明确公司内部关系，使各项管理标准化，制度化，提高办事效率，特制定本制度。 二、本制度行政事务管理主要包括日常事务管理、办公用品及资产管理、印章证照管理、宿舍的管理等。 办公用品及资产管理制度 目的： 为了贯彻节约能源，有效的控制成本，满足各部门办公用品的使用需求，规范办公用品及固定资产的管理，制定如下制度： 2、办公用品的管理 2.1 办公用品由部门好固定资产的分类，统一编号，建立固定资产档案员工奖惩管理办法为了加强企业管理，维护正常工作程序，严明纪律，奖励先进，处罚落后，调动员工积极性，提高工作效益和经济效益进一步贯彻公司各项规章制度、强化工作流程、明确岗位职责，特制定本奖惩制度。2、奖励管理办法员工推荐、本人自荐或单位提名； 人事部审核；以书面形式通知本人并摘录事由公布于众5日、15日、25日统一报销。 2.2员工因工作需要与客户在外就餐的，可凭发票报销。报销额度根据职位按照如下方式制定：普通销售专员每月报销餐费不得超过300元，区域主管每月报销餐费不得超过500元，部门主管每月报销餐费不得超过1000元,总经办实报实销。 2.3外出联系工作，原则上应乘坐公交车辆，如紧急特殊情况，经部门经理事先同意方可乘坐出租车辆，报销时须在发票上写明出发地、目的地，私车公用者不予以报销出租车费用。 2.5员工因公赴外省、市出差，路程超过3小时及需要过夜的可购买硬卧火车票，遇有急事或车程超过12小时需乘飞机的，必须事先于《差旅申请单》上注明出行方式，审批流程参见《差旅申请单》。财务人员审核报销时须对照已审批的《差旅申请单》。出差地无公司设立办事处的情况下，报销额度《出差管理办法》中住宿及补贴标准。 2.7当月费用当月报销，请勿积攒跨月。对于费用产生超过两月的报销单据及票据破损之单据，财务部有权一律不予办理报销。 2.8凡火车票飞机票一律填写差旅报销单，此与有无差旅补助不相关联。 2.9针对各办事处或分公司长驻出差人员，请长驻人员自行解决寝具（床单、被褥等），此费用公司不予报销。针对需临时出差至各办事处的人员，公司根据每个区域实际情况允许配备一套公用被褥，以备临时出差人员住宿之需要。 3、 报销审核流程 3.1报销人按照实际情况填报费用报销单，交于各部门/各产品线经理审核；审核完毕后于每月5日、15日、25日交至行政部统一汇总后交财务复核，超5000的报销单由总经理批复决定，出纳根据审核结果发放报销。 3.1报销单据不合格者一律退回重新填写，因书写不合格导致延期上报审核者报销时间一律后延。 第三章 应收款管理办法 1、各产品线销售人员需在每月10日前整理客户对账单与客户对账，并让对方签字盖章确认，如在10日后还未签回对账单，将停止该客户的销售出货。 2、对账单统一由各产品线商务负责保管。 3、凡超过90天账期，公司确认为呆死帐的应收，其呆死帐的产生与销售人员有关联的，按公司30%、销售人员70%的比例签订呆死帐扣款协议。 4、销售人员呆死帐扣款累计每月最高额度为2000元。 5、在签订呆死帐扣款协议后，如销售人员将呆死帐款收回，公司将扣除销售人员的相关部分金额全部返还。 第三部分 附则 本管理办法自颁布之日起实施，新政策出台后废止。 2、本办法如有未尽事宜，请参照《201110管理制度汇编》执行。 3、本管理办法适用南区全体员工。 4、本规定解释权归管理部。 级别：二级公开 内部文 发文机关：管理部 适用期限：自颁布之日起实施，至新制度颁布截止