5月工作计划1.ppt

财务部 计划人：赵剑 2012年5月3日 目录 一、日常的核算和管理工作 二、融资工作 三、团队建设工作 四、相关部门配合的工作 一、日常核算和管理工作 财务软件的输入及款项的收支； 按时进行税务申报； 会计核算科目修正； 往来科目的修整； 用友软件及EPR系统的运用。 二、融资工作 25日营口银行1200万元贷款到期的归还及重新申办的工作（归还、解押、重评估等） 建立长城融资担保控股有限公司关于开具保函的合作关系 中信银行的扩大授信额度工作 三、团队建设工作 提高部门人员的整体业务水平（核算水平、分析能力等） 提高部门人员的沟通能力 改善部门人员的工作方法及处事态度 加强部门工作人员责任心 根据我分部门实际情况 做出以下方案 四、相关部门配合的工作 账面形成的应付账款估价需采购部等部门的协助； ERP系统外委材料及周转材料的核算需用友公司、物业部等相关部门的配合。 5月工作计划到此结束，谢谢 计划人：赵剑