总账固定资产报表-操作手册.doc

湖南紫光古汉南岳制药有限公司 用友软件操作指南 岳阳会友软件开发有限公司 制 目 录 第一部分 总账系统 3 第一章 基础档案设置 3 1.1 部门档案 3 1.2 职员档案 4 1.3 客户分类 5 1.4 客户档案 6 1.5 供应商分类 8 1.6 供应商档案 9 1.7 凭证类别 10 1.8 项目目录 11 1.9 会计科目 14 1.10 结算方式 15 第二章 期初余额 16 2.1 科目期初余额 16 2.2 银行对账期初录入 17 第三章 业务操作 18 3.1 增加凭证 18 3.2 修改凭证 19 3.3 冲销凭证 19 3.4 删除凭证 20 3.5 会计凭证审核 21 3.6 会计凭证记账 21 3.7 月末业务操作： 22 3.8 取消记账 23 3.9 科目汇总 24 3.10 自定义转账： 24 3.11 对账 25 3.12 结账 25 3.13 取消结账 26 3.14 账簿查询及打印： 26 3.15 凭证打印 26 第二部分 UFO报表编制 27 第二部份 固定资产 29 第一章 初始设置 29 第二章 日常操作 30 第一部分 总账系统 第一章 基础档案设置 1.1 部门档案 编码规则：2-2-2 单击【设置】目录中【基础设置】菜单【机构人员】(单击选择【部门案档】进入部门设置界面。图1-1 单击【增加】，录入部门编码及部门名称，(单击【保存】，录入下一部门档案(录完后单击【退出】。图1-2 1.2 职员档案 编码规则：部门编号+三位流水编号 单击【设置】目录中【基础设置】菜单【机构人员】(单击选择【职员档案】进入职员设置界面。图2-1 先选择职员所属部门，单击【增加】，必输项目人员编号、人员名称、人员类别、行政部门、是否是业务员。 备注: 当人员进行部门变动时，不能直接修改人员所属部门，必须重新增加一个新人员档案。 是否是业务员的必需选上，否则账本不能查询。 1.3 客户分类 编码规则：2-2-2 单击【设置】目录中【基础设置】菜单【客商信息】(单击选择【客户分类】进入客户分类设置界面。图3-1 单击【增加】，录入客户分类编码及客户分类名称(单击【保存】，录入下一客户分类(录完后单击【退出】。图3-2 1.4 客户档案 单击【设置】目录中【基础设置】菜单【客商信息】(单击选择【客户档案】进入客户档案设置界面。图4-1 先选择客户所属客户分类，单击【增加】，录入客户编号、客户简称单击【保存】，录入下一客户档案(录完后单击【退出】，再录入下一类别的客户档案。 1.5 供应商分类 编码规则：2-2-2 单击【设置】目录中【基础设置】菜单【客商信息】(单击选择【供应商分类】进入供应商分类设置界面。图5-1 单击【增加】，录入供应商分类编码及客户分类名称，(单击【保存】，录入下一供应商分类(录完后单击【退出】，再录入下一类别的客户档案。图5-2 1.6 供应商档案 单击【设置】目录中【基础设置】菜单【客商信息】(单击选择【供应商档案】进入供应商档案设置界面。图6-1 先选择供应商所属供应商分类，单击【增加】，录入供应商编号、供应商简称单击【保存】，录入下一供应商档案(录完后单击【退出】，再录入下一类别的供应商档案。 1.7 凭证类别 单击【设置】目录中【基础设置】菜单【财务】(单击选择【凭证类别】进入凭证类别设置界面。图7-1 单击选择系统预制凭证公类方式，单击【确定】 1.8 项目目录 单击【设置】目录中【基础设置】菜单【财务】(单击选择【项目目录】进入项目设置界面。图8-1 单击【增加】新建一个项目大类，(录入新项目大类名称，只选择属于【普通项目】，(单击【下一步】进入项目分类设置。 通达下拉箭头，将一级、二级、三级设置为2位，(单【下一步】，进入项目结构，(单击【完成】。 先选择项目大类，并单击【项目分类定义】，(录入分类编码、分类名称，(【单击保存】。 单击【项目目录】，(选择【维护】，(进入项目档案录入。单击【增加】，(录入项目编号、项目名称和所属分类，按【回车键】出现下一行保存，退出时，选按【ESC】键退出新增项目档案。 先选择项目大类将对应科目通过选入已选科目中，单击【确定】保存。 备注： 项目大类对应科目，每选一个大类需确定保存一次。 项目档案只要使用过，无论是否有无余额都有不能删除，只有下一年度才可删除。 1.9 会计科目 单击【设置】目录中【基础设置】菜单【财务】(单击选择【会计科目】进入会计科目设置界面。图9-1 如果增加科目：单击【增加】，在输入窗口中录入或选择相应内容，单击【确认】 ， 单击【退出】; 如果删除科目：选中要删除的科目，单击【删除】，点击【确认】； 如果修改科目：选中要修改的科目，单击【修改】或双击该科