关键绩效管理范本——财务部.docVIP

关键绩效管理范本——财务部 1．财务部总体目标（见表2-7） 表2-7 财务部总体目标 目 标 权重 时间限制 衡量标准 行动计划 将本部门的可控费用、归口费用控制在财政预算范围之内 本财政 年度 财政预算目标值 预算初期，由财务部门及企业主要负责人共同制定预算，获得批准后开始施行； 将相关预算指标下达到财务部各个分管负责人处，并在日常进行预算的监控和审批 将财务部的内部管理制度和流程很好地贯彻执行 本财政 年度 内部管理执行情况的审计 明确企业层面与财务部的内部管理制度和流程的要求； 在日常工作对部门内部管理制度和流程的实施进行监控； 配合审计部门的工作，根据审计报告进行工作改进 注意保持部门内部的员工满意度、员工流动率和培训满意度的比例 本财政 年度 期末相关得分 考核初确定本部门内员工满意度、员工流动率和培训满意度比例的目标，就该比例目标与部门相关负责人进行沟通；日常工作中对各个相关指标进行监控 保证高级管理人员对财务分析报告和预算编制体系的满意度（该指标的具体内容在分管负责人的目标中有所体现） 本财政 年度 高层管理人员评分 就财务部在财务分析报告和预算编制体系等工作上面的问题、改进点和项目要求与分管高级管理人员沟通； 根据要求，与部门相关负责人制定具体实施计划与要求 确保内部客户满意度指标达到目标值（该指标的具体内容在分管负责人的目标中有所体现） 本财政 年度 考核期末相关得分 以上一期的内部客户满意度调查结果所显示的工作的薄弱环节为依据，制定和修改工作计划； 与部门相关负责人确认改进计划，将内部客户满意度的指标传达到财务部各个分管负责人 满足企业资金需求，降低企业资金成本 本财政 年度 考核期末相关得分 根据企业工作计划完成月度资金需求； 保持资金成本较低的状态 组织和指导员工进行部门工作的研究和创新 本财政 年度 研究与创新得分 在部门内部讨论财务部工作的研究点和创新点，并根据讨论的结果由各个分管负责人制定可行性计划； 根据所制定的计划，在工作中进行方向性的创新以保证创新研究指标的完成 2．财务部——会计核算目标（见表2-8） 表2-8 会计核算目标 目 标 权重 时间限制 衡量标准 行动计划 将分管负责的可控费用、归口费用保持在预算范围之内 本财政年度 预算目标值 期初协助财务部总经理制预算 对相关部分的预算，进行日常的监督和控制 本财政年度 内部管理执行情况的审计 日常监控相关内部管理制度和流程的实施 配合稽核审计部门的工作，就稽核审计报告相应改进工作 本财政年度 期末相关得分 与财务部总经理明确员工满意、培训满意和员工流动率等各个方面的目标 日常工作中监控各相关指标的浮动情况，给予及时 对下属员工的流动率负责 本财政年度 内部客户满意度评分和高管人员评估 与财务部总经理根据上级主管部门的要求和内部客户满意度所反映的内容制会计核算方面的准确性和及时性要求 进一步了解会计核算工作需要改进之处，制改进计划交财务部总经理批复，日常确保各项工作的效率和准确性 对财务部会计核算工作进行改进和创新 本财政年度 研究与创新得分 协助财务部总经理商讨财务部研究方向和创新内 在工作中有方向性进行创新以开发会计核算的创新成果 　 本财政年度 预算目标值 期初协助财务部总经理制预算 管理相关部分的预算，进行日常的监督和控制 　 本财政年度 内部管理执行情况的审计 日常监控相关内部管理制度和流程的实施 配合稽核审计部门的工作，稽核审计报告相应改进工作 　 本财政年度 期末相关得分 与财务部总经理明确员工满意、培训满意和员工流动率等各个方面的目标 日常工作中监控各相关指标的浮动情况，给予及时反馈 对下属员工的流动率负责 　 年中之前 高管人员评估预算管理体系的改进成果和成本控制情况 与财务部总经理根据上级主管部门的要求和内部客户满意度所反映的内容明确预算管理体系的要求 制预算管理体系的改进计划交财务部总经理批复，日常监控各项成本的支出情况，加强预算的管理和控制 对于财务部财务管理工作进行改进和创新 　 本财政年度 研究与创新得分 协助财务部总经理商讨财务部研究方向和创新内容 在工作中有方向性进行创新以开发财务管理的创新成果 目 标 权重 时间限制 衡量标准 行动计划 将分管负责的可控费用、归口费用保持在预算范围之内 　 本财政年度 预算目标值 期初协助财务部总经理制预算 管理相关部分的预算，进行日常的监督和控制 　 本财政年度 内部管理执行情况的审计 日常监控相关内部管理制度和流程的实施 配合稽核审计部门的工作，稽核审计报告相应改进工作 　 本财政年度 期末相关得分 与财务部总经理明确员工满意、培训满意和员