公司合同管理办法(修订).doc

附件3 调峰调频发电公司合同管理办法(修订) 总则 为保障公司依法经营，规范合同管理，根据国家有关法律、法规和南方电网公司合同管理办法，结合公司实际，制定本办法。 合同签订以合同承办部门为流转中心，实行合同承办部门负责与合同审查部门把关相结合的原则。 适用范围 本办法适用于公司本部及公司所属单位。 规范引用文件 《中华人民共和国合同法》 《中国南方电网有限责任公司合同管理办法》（2010年版） 定义 合同 本办法所称“合同”是指除电力交易合同、融资货款合同、担保合同、劳动合同以外的各类协议。 合同管理 本办法所称合同管理，是指合同的起草、审查、审批、签署和盖章、履行、变更和解除、纠纷处理、编号及档案管理、检查与考核等流程及相关工作。 公司本部 本办法所称公司本部包括公司各职能部门和中心及项目部。 公司所属单位 本办法所称所属单位包括公司所属电厂、建设管理局。 职责 合同管理部门职责 合同管理部门是指负责合同管理综合事务的主管部门。公司企业管理部是公司合同管理的归口管理部门，统一负责公司合同管理工作。所属各单位根据自身情况，指定本单位合同管理的归口管理部门，具体负责本单位合同管理工作。其职责是： 制订合同管理制度，并规范、监督、检查其执行。 负责合同的法律审查、编号、协助开具授权委托书。 参与合同纠纷的协调，办理合同纠纷仲裁、诉讼等法律工作。 协助招投标文件审查、合同起草和谈判等工作。 根据具体合同的实际情况和需要，提出增加参与合同审查会签部门的建议。 负责合同管理相关信息统计、分析。 合同承办部门（单位）职责 合同承办部门（单位）是指按职责分工确定或由本单位领导指定，负责合同立项、谈判、起草、履行、归档等工作的部门（单位）。其职责是： 调查并跟进合同当事人资信情况，对合同当事人资信情况负直接责任。资信调查的内容包括： 营业执照及其有效性，法定代表人身份证明书，授权委托书等。 商业信誉及经营业绩情况等。 承担该合同业务必须具备的其他资质条件等。 承担合同谈判、起草、会签、归档、履行等工作。 对合同项目的合法性、经济性、可行性、完整性及对合同价款的合理性负责。 处理未进入诉讼或仲裁程序的合同纠纷。 审查合同涉及的招投标文件，对合同与招投标文件的一致性负直接责任。 应建立本部门（单位）承办的合同管理台帐，台帐应逐日填写，做到准备、及时、完整。 合同审查部门职责 合同审查部门，是负责合同会签审核的部门。合同审查部门按照以下原则确定：除本办法另有规定外，所有合同均需经合同管理部门、财务部门、监察部门审查，涉及专业技术的合同，应有专业技术部门参与审查。 合同管理部门负责审查合同的合法性、严密性和完备性。 财务部门负责审查合同项目资金、资产来源是否符合预算计划及合同支付条款的合理性。 监察部门负责对合同程序的合规性进行监督审查。 专业技术部门主要审查技术及产品的合格性、安全性、可靠性和先进性。 管理内容和要求 一般规定 公司本部的合同除签字、盖章程序外，合同起草、审查、审批和编号等程序，均须在招标与合同管理信息系统中完成。 公司总经理、公司分管领导为公司本部合同的批准权人及签署权人。公司所属单位负责人、分管领导为本单位合同的批准权人及签署权人。 合同应当采用书面形式签订。 合同附件包括中标通知书、技术协议书、项目批准文件、会议纪要、资质证书等相关文件。 原则上合同标的额在5万元以上的必须签订合同。金额小于5万元的项目，由承办部门负责按财务相关规定直接向财务部申请办理支付，可以不签订合同。 合同起草 合同原则上应由合同承办部门起草或以合同承办部门为主起草。 合同示范文本起草 国家或行业主管部门已颁布合同示范文本的，合同承办部门（单位）提出，会合同管理部门审核后颁布。 没有合适的国家或行业主管部门颁布的合同示范文本的，对需重复使用的合同文本，由合同承办部门（单位）起草示范文本，会公司合同管理部门审核后颁布。 公司没有颁布示范文本的，由各单位合同承办部门起草示范文本，会本单位合同管理部门审核后颁布，在本单位范围内适用。 合同审查 承办部门填写《合同会签审批表》（附录A）连同合同文本、合同立项依据、资金预算依据、合同对方选定依据以及签约对方的资信调查情况等，由合同承办部门承办人及负责人签字确认后，送各审查部门审核会签。 各审查部门应按照本办法5.3条规定的分工，对合同进行审查，一般应于承办部门送审之日起3个工作日内办毕或反馈修改意见。 合同承办部门（单位）原则上应按合同审查部门的意见进行修改，并将修改情况向相应的审查部门反馈。 已列入计划或预算、标的金额在20万元以下的合同，可由承办部门合同经办人、协办人及部门负责人签字后，经企业管理部法律审核后，直接进入合同审批程序。 合同审批 公司本部合同审批：合同标的额在人民币100万元以下的合同，由该合同