招商安本增利债券型证券投资基金2011年二季报.pdfVIP

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2017-09-22 发布于江西
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招商安本增利债券型证券投资基金 2011 年第 2 季度报告 2011 年 6 月 30 日基金管理人：招商基金管理有限公司基金托管人：中国光大银行股份有限公司报告送出日期：2011 年 7 月 21 日招商安本增利债券型证券投资基金 2011 年第 2 季度报告 §1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2011 年 7 月 15 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2011年 4 月 1 日起至6 月 30 日止。 §2 基金产品概况基金简称招商安本增利债券交易代码 217008 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2006 年 7 月 11 日报告期末基金份额总额 2,573,704,534.93 份在严格控制风险、维护基金本金安全的基础上，为基投资目标金份额持有人谋求长期、稳定的资本增值。 1、资产配置本基金对债券等固定收益类品种的投资比例为 80 ％-100％（其中现金或到期日在一年以内的政府债券不低于 5％）；股票等权益类品种的投资比例为 0％ -20％。 2、组合构建（1）货币市场工具投资：将以严谨的市场价