用友NC5#46;5现金管理手册.pdf

用友ERP-NC管理软件 用 户 手 册 （现金管理） NC应用系列丛书 用友软件股份有限公司 WWW.UFIDA.COM.CN 目 录 第 1 章 系统概述 1 1.1 应用目标 1 1.2 主要功能 2 1.2.1 初始设置 2 1.2.2 事项审批 2 1.2.3 日常业务2 1.2.4 结算处理 2 1.2.5 票据管理 2 1.2.6 银行对账 2 1.2.7 资金账表 2 1.3 与其他产品接口 3 1.3.1 现金管理与其他产品的接口汇总3 1.3.2 现金管理日常业务与应收管理、应付管理的接口3 1.3.3 现金管理日常业务与财务会计平台的接口3 1.3.4 现金管理日常业务与管理会计平台的接口3 1.3.5 现金管理日常业务与全面预算的接口4 1.3.6 现金管理日常业务与固定资产的接口 4 1.3.7 现金管理日常业务与资金计划的接口 5 1.3.8 现金管理日常业务与空白票据的接口 6 1.3.9 现金管理日常业务与商业票据的接口 8 1.3.10 现金管理日常业务与资金结算的接口 8 1.3.11 现金管理日常业务与资金申请的接口 9 1.3.12 现金管理日常业务与网上银行的接口 9 1.3.13 结算处理与业务系统的接口9 1.3.14 结算处理与银行对账的接口10 1.3.15 结算处理与资金结算的接口10 1.3.16 结算处理与网上银行的接口14 1.3.17 结算处理与信贷管理、资金结算、商业汇票、存款管理的接口 14 第 2 章 应用流程及名词解释 15 2.1 总体应用流程 15 2.2 相关名词解释 15 II 目录 2.2.1 结算单的单据状态15 2.2.2 三种余额的性质及算法16 2.2.3 管理账户、银行账户、现金账户16 2.2.4 资金形态的判断 17 2.2.5 流程配置 17 2.2.6 交叉检验规则 18 2.2.7 CA认证、数字签名18 第 3 章 应用准备20 3.1 公司参数20 3.2 基本档案25 3.3 模板管理26 3.4 流程配置28 3.5 会计平台30 3.6 预警平台32 3.7 数据权限管理38 3.8 单据号管理38 第 4 章 操作说明41 4.1 初始设置41 4.1.1 交易类型设置 41 4.1.2 单据协同设置 45 4.1.3 期初余额 48 4.2 事项审批51 4.2.1 事项审批设置 51 4.2.2 事项审批单 52 4.2.3 预提单 60