用友NC5#46;5应付管理手册.pdf

用友ERP-NC管理软件 用 户 手 册 （应付管理） NC应用系列丛书 用友软件股份有限公司 WWW.UFIDA.COM.CN 目 录 第 1 章 系统概述 1 1.1 产品应用目标 1 1.2 主要功能 1 1.2.1 基础设置 1 1.2.2 期初余额 1 1.2.3 日常业务 1 1.2.4 账表查询 1 1.2.5 统计分析 1 1.2.6 管理报表 1 1.3 与其他产品接口 2 1.3.1 与其他产品的接口汇总 2 1.3.2 与应收管理的接口 2 1.3.3 与财务会计平台的接口 2 1.3.4 与管理会计平台的接口 2 1.3.5 与全面预算的接口 2 1.3.6 与供应链的接口 2 1.3.7 与内部交易的接口 2 1.3.8 与现金管理的接口 2 1.3.10 与资金预测的接口 3 1.3.11 与固定资产的接口 3 1.3.12 与网上报销的接口 3 1.3.13 与合同管理的接口 3 1.3.14 与资金计划的接口 3 1.3.15 与资产管理的接口 3 1.3.16 资金申请 3 第 2 章 应用流程 4 2.1 应付管理应用流程 4 第 3 章 应用准备 5 3.1 公司参数 5 3.2 基本档案 12 3.3 模板管理 24 3.4 流程配置 25 3.5 会计平台 28 II 目录 3.6 预警平台30 3.7 数据权限管理34 3.8 单据号管理36 第 4 章 操作说明38 4.1 基础设置38 4.1.1 单据协同设置 38 4.1.2 单据调整方案 40 4.1.3 交易类型设置 41 4.2 期初余额44 4.3 日常业务49 4.3.1 单据处理 49 4.3.2 单据核销 68 4.3.3 债务转移 79 4.3.4 汇兑损益 81 4.3.5 调整单管理 82 4.3.6 月末处理83 4.4 账表查询83 4.4.1 单据查询 84 4.4.2 总账表88 4.4.3 余额表 90 4.4.4 明细账93 4.4.5 审批情况查询表 97 4.4.6 报警单 98 4.4.7 执行情况查询分析 100 4.5 统计分析102 4.5.1 应付账龄分析 102 4.5.2 付款账龄分析 104 4.6 管理报表107 4.6.1 应付对账单 107 4.7 其他 109