用友NC5#46;5应收管理手册.pdf

用友ERP-NC管理软件 用 户 手 册 （应收管理） NC应用系列丛书 用友软件股份有限公司 WWW.UFIDA.COM.CN 目 录 第 1 章 系统概述 1 1.1 产品应用目标 1 1.2 主要功能 1 1.2.1 基础设置 1 1.2.2 期初余额 1 1.2.3 日常业务 1 1.2.4 账表查询 1 1.2.5 月末处理 1 1.2.6 统计分析 1 1.2.7 管理报表 2 1.3 与其他产品接口 2 1.3.1 与其他产品的接口 2 1.3.2 与应付管理的接口 2 1.3.3 与财务会计平台的接口 2 1.3.4 与管理会计平台的接口 2 1.3.5 与全面预算的接口 2 1.3.6 与销售管理的接口 2 1.3.7 与内部交易的接口 2 1.3.8 与发运管理的接口 2 1.3.9 与现金管理的接口2 1.3.10 与资金预测的接口 3 1.3.11 与固定资产的接口3 1.3.12 与网上银行的接口3 1.3.13 与库存管理的接口3 1.3.14 与资产管理的接口3 1.3.15 与总账的接口 3 1.3.16 与网上报销的接口3 1.3.17 与合同管理的接口 3 1.3.18 与资金计划的接口3 第 2 章 应用流程 4 2.1 应收管理应用流程 4 第 3 章 应用准备 5 3.1 公司参数 5 II 目录 3.2 基本档案 10 3.3 模板管理 19 3.4 流程配置21 3.5 会计平台23 3.6 预警平台27 3.7 数据权限管理31 3.8 单据号管理33 第 4 章 操作说明35 4.1 基础设置35 4.1.1 交易类型设置 35 4.1.2 单据调整方案 38 4.1.3 单据协同设置 39 4.1.4 坏账计提方案 41 4.1.5 计提比率设置 42 4.1.6 催款语气 43 4.1.7 接口对应关系设置45 4.2 期初余额46 4.3 日常业务51 4.3.1 单据处理 51 4.3.2 单据核销 70 4.3.3 债权转移 83 4.3.4 汇兑损益 84 4.3.5 坏账处理 86 4.3.6 银行托收 90 4.3.7 调整单管理 93 4.3.8 月末处理94 4.4 账表查询95 4.4.1 单据查询 95 4.4.2 总账表 101 4.4.3 余额表