富丰村墩门“三旧”改造项目可行性研究报告.doc

富丰村墩门“三旧”改造项目 可行性研究报告 目 录 第一章 总 论 3 一、项目概况 3 二、项目业主简介 4 三、研究内容 6 四、报告编制依据 6 五、简要结论 7 六、主要技术经济指标 8 第二章 项目建设背景和必要性 9 一、项目建设的背景 9 1、**市简介 9 2、**市总体发展战略 10 3、**市中心城区“三旧”改造专项规划 11 二、项目建设的必要性 11 第三章 项目市场分析与预测 13 第四章 地块条件分析 16 一、地块基本情况 16 (一)、地块规划控制条件 16 （二）地块地理位置分析 17 （三）建设条件分析 23 二、项目地块SWOT分析 26 (一）项目优势分析（Strength） 26 （二）项目劣势分析（Weakness） 27 （三）项目机会分析（Opportunity） 27 （四）项目威胁分析（Threats） 29 第五章 建设内容和拟建规模及产品方案 30 一、建设内容 30 二、建设规模 30 第六章 组织机构及人力资源配置 34 一、组织机构设置及其适应性分析 34 二、人力资源配置、员工培训方案 35 (一)人力资源配置 35 (二)员工培训方案 37 第七章 项目实施进度 39 一、建设工期 39 二、实施进度安排 39 三、项目建设与生产的衔接 40 第八章 项目投资估算 41 一、土地的地块开发成本计算 41 二、开发成本汇总 43 1、开发成本 43 2、开发间接费用 44 三、项目总投资 45 四、资金筹措 45 第九章 财务评价 46 一、项目各种财务数据的确定 46 二 总成本费用估算 48 三、财务评价报表 49 1、损益及利润分配表 49 2、现金流量分析 50 四、财务评价指标 51 五、不确定性分析 51 第十章 社会评价 54 一、项目对社会影响分析 54 二、社会风险分析 54 三、社会评价结论 55 第十一章 风险分析 56 一、项目主要风险识别 56 1、自然风险 56 2、政策风险 56 3、经济风险 56 4、技术风险 57 5、社会风险 57 6、内部决策和管理风险 57 二、项目风险程度分析 57 1、自然风险 57 2、政策风险 57 3、经济风险 58 4、技术风险 58 5、社会风险 58 6、内部决策和管理风险 58 三、项目风险防范与降低 58 四、风险对策 59 1、基本对策 59 2、风险对策的策略 59 3、风险对策的重点 60 4、风险监控 60 第十二章 结论与建议 61 一、研究结论 61 二、有关说明与建议 61 第一章 总 论 一、项目概况 （一）项目名称：**区**街道富丰村墩门“三旧”改造项目 （二）建设地址：**市**区**街道富丰村委丰门墩村 （三）项目业主：**市腾凯房地产开发有限公司 （四）企业性质：私营 （五）法人代表： （六）业主地址：**市三河洲花园25幢首层24号 （七）投资总额及资金筹措： 本项目总成本费用103138.30 万元，其中开发成本中的土地费用、前期工程费用、基础设施费用、建筑安装工程费用、开发期间税费、不可预见费，共计为95532.74 万元。开发费用中的管理费用、财务费用、销售费用共计为7605.56 万元。 资金筹措方式为：企业自有资金、银行贷款分别是53138.3万元和50000万元，分别占52%和48%。 （八）建设内容及规模 主要建设内容为商住建筑，项目占地面积76159.04平方米，建筑面积365698平方米。配以环境绿化、道路及水、电、气综合管网等公建设施。 （九）建设工期 项目建设年限为5年。从20 年03月到20 年02月。 二、项目业主简介 **市腾凯房地产开发有限公司注册资金500万元(现时登记注册100万元），由自然人 、 、 3个自然人组成，法定代表人是 ，三位股东简介： 公司发展战略： 1、继续在工程承包领域做大做强，凭据我们有充足的资金，在工程带资及建材销售方面获取高额利润，资金年投资回报保持在25%~30%范围。 2、筹划4.0亿元资金（其中，自筹2.0亿元，银行贷款2.0亿元）滚动开发《**丰门墩三旧改造项目》，开发期4~6年，预测创造利润3.0亿元。 3、我们与湖南郴洲裕农纸业有限公司（该公司拥有50万亩经济林，投资3.0亿元建设规模100万吨/年造纸厂）实施企业互动，营造乳源2万亩竹柳丰产林，筹划6000万元资金（其中，自筹3000万元，银行贷款3000万元）分期开发及种植竹柳树木，开发期为6年，预测项目利润3.5亿元。 4、肇庆市肇科新型建材有限公司砖厂是国家支持的节能环保企业，计划在两年内扩产两条生产线，预计投资5000万元（其中，利润滚动投入2000万元，银行贷