利用用友软件UFO报表模板编制现金流量表.pdf

2009 6 中 国 管 理 信 息 化 Jun. , 2009 12 12 Ch inaM anagem ent Inform ation ization Vo.l 12, No. 12 利用用友软件 UFO报表模板编制现金流量表 汪鸿艳 ( 中央民族大学 管理学院, 北京 100081) [ ]用友财务软件提供两种编制现金流量表的方法: 一种 利用现金流量表模块编制; 一种 利用 UFO 报表 模块编制前者输入凭证时比较省力,但凭证拆分定义计算项目来源时比较麻烦且有时不够准确; 后者输入凭证 定义单元公式时比较麻烦,但相对比较准确本文就后者加以归纳总结 []项目核算; 累计发生额; 现金流量 do:i 10. 3969/ .j issn. 1673- 0194. 2009. 12. 001 [ ] F232 []A [] 1673- 0194( 2009) 12- 0005- 04 目录 UFO, UFO , , , ; , %; , , %( 01)( 02) ( ( 03) ; ; ; ! ; ∀) , , 1 (一)将现金银行存款其他货币资金等科目 (: ) 指定为现金流量科目 : ( 1), #∃ |#∃, %, #∃ |#∃, % ( 2)%, % ∋ , #∃ (二)修改现金银行存款其他货币资金等科 目的辅助账类型为项目核算 : ( 1)%, ( 1 )() %, %((( ( 四)指定项目核算科目 ( 2)#∃, %, : #∃ ( 1), #∃ |#∃ |# (三) 设置项目核算大类项目分类及项目 ∃, % ( 2)%, % [] 2008- 12- 04 , % ∋, % [], , , , : %, #∃ CH INA MANAGEM EN INFO RMA ION IZA ION / 5 (一)分清业务性质, 正确计入不同的现金流 (一)注册UFO报表, 调用报表模板(( ( 现金 量项目 流量表 , () : , 1, ( 1)#∃ |#∃ |# ERP- U8∃ |# , ∃ | #UFO ∃, #UFO ∃, UFO (二)填制会计凭证 ( 2)#∃ |#∃, , , , , ( 3), #∃ |#∃, 2, 01, % , #∃,%,