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XX公司资金计划管理办法
总 则
第一条 为提高XXX“公司”的资金计划管理水平，加强资金运行控制，提升资金运行效率，合理调度和使用资金，保证资金流优化运行，制定本办法。
第二条 资金计划管理的范围包括企业收到和支出的所有现金、银行存款、票据和其他货币资金。
第三条 本办法适用于公司及所属各单位，受托管理的XX公司参照执行。
第四条 资金管理平台是XX公司统一使用的资金管理信息系统。公司资金计划管理业务应当纳入资金管理平台运行、记录和反映。
管理方式第条第条第条第条
第条第条 偏差率 评分标准 1 小于等于4％ 67 2 大于4％，小于等于6％ 62 3 大于6％，小于等于10％ 57 4 大于10％，小于等于15％ 52 5 大于15％，小于等于20％ 47 6 大于20％，小于等于30％ 42 7 大于30％ 37 2．每月追加的紧急用款频率也纳入考评体系，所占分值为15分，最低分0分。追加月计划，扣3分/次，追加一次紧急用款时间调整，扣1分/次，只追加计划不调整银行额度，扣0.5分/次。
3．每月以所属各单位资金计划及其执行情况上报的及时性为考评指标，满分为3分。所属各单位延期上报资金计划的，每次扣减1分，直至扣减到零为止。如遇到网络问题造成资金计划不能按时上报的，所属各单位应在规定上报时间前电话通知公司。
4．资金计划及其执行情况分析质量也纳入考评体系，满分为15分，根据所属各单位分析报告质量进行打分。
附 则
第二十五条 本办法由公司XX负责解释。
第二十六条 本办法自印发之日起执行，原《XXX办法》和《XX实施细则》同时废止。
附件： 1．XXX申请表
2．XXX确认单
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