《现金为王：现金流管理与资本运营实务》.doc

《现金为王：现金流管理与资本运营实务》 【课程背景】 现金流是企业的血脉！是企业生死存亡的关键！现金流量表是反映企业一定期间现金流。 本课程专门针对企业设计，深入浅出，通俗易懂；结合企业的实际资金运作，为您提供企业资金管理的分析和管理技术。 【培训收益】 1.了解现金流管理如何为创造企业核心价值 2.掌握企业现金流风险的分析方法 3.学习现金流管理和资金运营的工具和技术 4.企业投资活动对资金流的影响，企业怎样选择投资方式 5.企业并购、上市的资本运作中的策略 【培训对象】 CFO、主管财务的副总裁、主管财务的副总经理、财务总监、企业财务负责人、财务经理、财务主管、会计主管、成本主管、财务分析师、财务人员、会计人员、税务人员等 【培训时间】 2天 【课程大纲】 模块一 现金流与企业核心价值创造 1、企业的本质与公司价值创造？ 2、为什么现金流比利润更重要？ 3、企业创造价值的金融活动解析？ 4、怎样运作资本为企业创造更大价值？ 案例讨论与情景练习：现金流的价值 模块二 企业现金流风险分析与管理 1、企业决策失误与财务风险控制 2、企业资金周转危机原因分析与解决对策 3、现金流风险因素分析：信用、收款、库存、契约 4、企业资金短缺的表现形式及改善策略 案例讨论与情景练习：现金流风险控制 模块三 企业资金管理流程体系 1、公司管控模式与资金管理政策 2、资金管理部门的角色、职责与工作概述 3、企业现金流工作流程体系的设计与实施 4、企业现金流内部控制体系的构建 案例讨论与情景练习：假如你是阿贝的经理 模块四 企业存货与应收帐款管理 1、AR Collection process销售回款管理流程 2、信用政策、应收款控制与管理 3、存货控制与管理、内部交易与管理 4、采购合同、付款期限、付款方式程序设计 案例讨论与情景练习：哈佛MBA经典案例 模块五 企业现金流管理技术 1、现金流量表：企业营运过程分析及现金表达技术 2、企业现金流入和现金流出的分析与管理技术 3、帐户、备用金、票据、外汇、银行结算管理技术 4、企业现金流量的历史分析与现金流量预测技术 案例讨论与情景练习：现金流管理技术 模块六 企业资产与投资管理 1、固定资产投资等资本支出的管理 2、现金盈余的再投资渠道、对外投资管理 3、投资项目的现金流管理 4、投资组合管理\资本结构设计 案例讨论：你有3000万会怎么投资？ 模块七 企业上市与公司并购运作 1、资产重组与企业并购\并购后整合能力 2、企业融资及上市方式选择 3、企业上市标准流程 4、公司成长阶段与资本运作策略 案例讨论：怎样把公司当商品卖？ 模块八 现金流管理与资本运营实际经验分享 1、公司伦理:为什么要尊重资本？ 2、为什么账户如此重要? 3、银行关系与内部交易的处理 4、股利政策 【培训讲师】 张金宝老师 简介 Excel、PPT、ERP、非财课程企业应用实务讲师 中央财经大学财务总监班特聘讲师，北京市财政局集中财务班特聘讲师，国务院国资委央企财务信息化项目组研究员，中国财务技术网创始人之一。历任IBM投资公司高级财务分析师、财务经理；国内大型管理软件公司首席财务专家。从事财务管理与ERP实施咨询，参与教育部、国务院国资委及财政部门财务管理咨询、信息化建设研究工作。张金宝老师精通成本管理、全面预算、ERP管理软件与企业健康的财务管控体系打造，有数十家单位财务管理的咨询、设计、开发、实施、培训等服务经验。 张金宝老师曾主持编著《中央企业财务信息化管理研究》等五本专业著作。张金宝老师在多年为大中型企业服务与历练中，积累了丰富的企业管理实践经验，在信息系统、财务管理、财务技术方面均有非常深厚的造诣，是一位卓有成就的财务管理咨询专家。 张金宝老师曾负责编著的有： 《大财有道—管理者的财务素养修炼》、《财务信息化实用教程》、《央企财务信息化管理研究》、《EXCEL在财务和管理中应用》，参预编著的有《高校校企改制指南》、《普通高等学校校办产业年报统计指标》、《集中财务管理会计核算规范》及论文十几遍等。 张金宝老师擅长领域： 《大财有道—管理者的财务素养修炼》、《非财务人员的财务管理》、《中小企业财务管理提升》、《财务管理一日通》、《如何读懂财务报表》、《ERP与企业管理提升》、《EXCEL在财务管理中应用》（初、中、高级）、《EXCEL实用技巧与财务模型》、《PowerPoint专业制作与演讲表达能力》、《财务经理必备的IT知识》等。 张金宝老师的授课风格： 张金宝老师能巧妙地融合中、西方管理文化，将理论、实践和趣味相结合，讲解深入浅出；寓教于乐，活跃的课堂