关于成立巧家县城区出租车汽车公司投资立项可行性分析报告.doc

关于成立巧家县城区出租车汽车公司 的可行性分析 前言 巧家县经济高速发展,社会全面进步,但是,城区交通设施基础差,交通工具落后,运输秩序混乱,一个五十多万人口的大县还没有出租客运公司的现状,与建设富裕、开明、和谐新巧家的奋斗目标不协调,改善县城交通落后状况,已成为了全县人民的迫切愿望。 为完善县城交通设施，提升城区内客运车辆档次，规范城区内客运车辆经营行为，为广大市民提供安全舒适、方便快捷、优质文明的服务，繁荣县城经济，提高县城品位，塑富裕、开明、和谐巧家新形象。根据《云南省道路运输管理办法》、《云南出租车客运管理办法》和昭通市人民政府有关规定。我们拟成立出租车公司。 一、项目概况 1、项目名称：巧家县出租汽车有限公司 2、公司地址： 3、投资方式：自然人 4、经营方式：单车承包或有偿租赁 5、车型选择：夏利 6、投资总额：预计300万元人民币，资金投入根据市场发展分为二期，其中第一期投资150万元（2011年7月-12月），第二期投资150万元（2013年元月到2013年12月）。 二、市场分析 1、城区现有营运车辆结构 三轮车、摩托车。 2、城区现有营运车辆状况 三轮车、摩托车个体经营，散见县城各处。 3、有利因素：①巧家县有50万多万人口、城区人口3万，流动人口3万，人们经商意识强、交通消费潜力大。②随着白鹤滩水电站建设，昭巧二级公路的改造，使我县外部交通发达，地理位置好；③县城发展基础好，市场空间随着县城规模的发展同步增大；④随着富裕巧家建设的深入开展，淘汰低档次交通工具势在必行，为城区出租客运小车化经营，公司化管理提供了发展平台。 4、不利因素：①人力三轮车、摩托车多占有一定的客源，从业者大部分为下岗职工、残疾人和社会无业人员，属社会弱势群体，成立城区出租客运公司，这些人就面临重新失业，将影响社会稳定；②摩托车、人力三轮车是制约城区高档出租车发展的瓶颈，可以由政府通过就业转型培训，为他们找到一个较好的就业方式，这就进一步加大了成立出租汽车公司的概率。 3、可行性分析 ①社会形势分析：出租车是城市的窗口，直接关系到一个城市的形象，采用自然人投资成立巧家县城区出租车汽车公司附合县委政府要求的建设富裕、开明、和谐新巧家的原则。 ②规范出租车客运管理的分析：现有的客运市场，摩托车、人力三轮车营运均不规范，由于车辆多，档次低，运输效益差，经常争客抢客，效能事故时常发生，市场秩序序乱，管理难度大，国家税费流失严重。 成立出租车公司，走公司管理的路子，政府部门对公司进行行业管理，合理设置上、下客运站点，把市场规范起来，以上问题均能迎刃而解，应是符合县城发展，提升县城品味和形象的重要举措。 ③车辆配置分析 省会城市的车辆配置比：每万人按20-25辆的配置标准确定控制总量，我县城区现有人口2万余人，流动人员3万余人，可配置100辆至125辆。但因县城市场空间和消费习惯有差异，配置标准以每万人10辆比较现实。因此，我县现阶段比较符合市场需求的控制总量应在50辆左右。如果投资环境进一步优化，发展到80辆左右。 三、投资及利润概算 1、第一期投资150万元，其中购车20辆，车价为5万元（下同）购车费为20×5=100万元，经营期定为10年（下同），经营期内经营权每车有偿使用费为7000元（昭通市盐津县经营期为10年，每车经营权有偿使用费为6600元）。经营权有偿使用费合计20×7000=14万元，开办费①交警办证200元，其中车牌工本费100元，初检费50元，证照费10元，照像30元，固封螺丝10元，小计400×20=8000元。 ②运管办证205元,其经营许可证工本费25元,道路运输证工本费8元,证照标贴费2元,车辆技术等级评定170元。合计405×20=8100元。 车辆购置附加税（按车辆购置价10%征收） 100×10%=10万元 ④宣传费等30000元 ⑤办公场地租赁费60000元 流动资金150000元 2、第二期投资150万元，其中购车20辆，购车费20×50000=100万元，购车附加费5000×20=10万元，办牌证405×20=8100元，流动资金35万元。 收入： ⑴经营权有偿使用费 400元/月×20辆=8000元 ⑵管理费 500元/月×20辆=10000元 合计收入18000元 开支: 办公场地1500元 停车场地租金2000元 人员工资3人×1500元=4500元 电话费、水电费、办公费及其它费用每月2000元 合计:10000元 从第三年起至经营期结束,剩余8年按40辆车计算收入为(400+500) ×96月×40(辆车)=3456000元。 支出为78万元 345.6万元-78万元=267.6万元+前2年192000元，总收入为286.8万元 总收入减去公司代垫经营权有偿使用费、购车附加税、办牌证费，即：28