XXX公司项目贷款授信评估报告书.doc

培训材料之一 XXX公司项目贷款授信评估报告 (一)借款人背景情况 1、借款人情况 xxxxxx有限公司（以下称：中化格力仓储）成立于2004年11月，公司的主营业务为 xxxxx在珠海高栏港合资石化油品仓储项目的建设与运营。公司经营范围：建设石油化工库区；从事石油及其制品、化工品及原料、非直接食用植物油的管道运输、储存、中转、分拨、罐装、调制加工以及废油、下脚料的利用业务。 公司注册为中外合资企业， xxx仓储有限公司持股45％， xxx实业公司出资持股30％，xxxx有限公司持股25％。xxx仓储有限公司为xxxxx集团公司的全资子公司，而xx国际实业公司和xxx石油（巴哈马）有限公司为中国xxx集团公司在石油业务领域的控股公司。 公司注册资本17916万元，xxx集团现金出资9853万元,xx集团以估价5260万元土地及在建工程入股并投入现金2803万元。公司法人、董事长代表xxx先生，为xx国际实业公司仓储事业部总经理，副董事长xxx先生，为xx集团属下xxx仓储有限公司总经理。 公司正在建设的为高栏港区石化仓储工程一期项目，库区分为铁炉湾及南迳湾两块，其中铁炉湾计划建成18万立方油品仓储区，库区占地210683.20m2；南迳湾计划建成8万立方化工品仓储区，库区占地67740m2。目前，主体工程已建设完毕，项目已进入收尾工程及局部验收阶段，预计一期项目将于2008年11月建成投产。 2、投资方情况 xxx集团公司是国有重要骨干企业，是中国四家大型国有石油公司之一，前身为中国xxx进出口总公司，具有50多年从事国际石油经营的历史，石油业务一直是xxx公司的传统和支柱业务。xxx公司是中国最早进入《财富》全球500强排行榜的企业集团之一，2006年第16次入围，名列第304位。） 2.4该项目建设是国家海外重油开发计划的必然要求 我国原油资源比较匮乏，属于缺油国家，自1993年开始就成为石油净进口国。随着我国经济，特别是广东经济的飞速发展，对油品的需求将会日益增大。我国已加入WTO，随着油品进口政策的不断放宽，油品进出口贸易必将更加活跃，贸易量也会进一步扩大，沿海地区港口运输业将成为受惠行业。 在重油市场方面，由于广东经济的快速发展，用电量呈增长趋势，尽管西电东输量会逐步增加，但西电、油电和煤电会并存，加上其它行业重油耗量的增加，预计广东地区重油总消费量将呈现稳中有升的发展态势。 2.5xxxxx化工区建设的必然需要 xxxx工业区发展起步阶段，是通过引入新项目，然后由他们按照自己的需要，筹措资金进行相关的码头建设。这样的好处就是在港口基础比较薄弱的情况下，通过引进项目解决了港口建设初期资金紧缺的困难，加快了港口建设的步伐。通过这种方式，很快就形成了大石化产业基地的雏形，并且已经开始产生明显的聚集效应和辐射效应 xxx总承包招标 2个月 施工图设计 3个月 报批报建 1.5个月 基建期 13个月（含土建施工、采购、机械施工） 试车 1.5个月 项目实施计划表： 项目实施进度计划表 工作内容 工期（月） 开始时间 结束时间 环评报告 邀请招标、签订合同 1 第1个月月初 第1个月月底 环境影响评价报告编制及通过评审 2 第2个月月初 第4个月月底 安评报告 邀请招标、签订合同 1 第1个月月初 第1个月月底 安全预评价报告编制及通过评审 2 第2个月月初 第3个月月底 基础设计 初步设计及其投资概算编制 2 第1个月月初 第2个月月底 基础设计及其造价估算编制 3 第1个月月初 第3个月月底 设计及其造价审查、修订 1 第4个月月初 第4个月月底 监理招标 施工阶段监理单位招标、签订合同 2 第3个月月初 第4个月月底 地质勘察 邀请招标、签订合同、详细地质勘察报告 第2个月月底 地基强夯 公开招标、签订合同 2 第1个月月初 第2个月月底 强夯试验及施工图设计 2 第3个月月初 第4个月月底 第一、二遍高能级强夯 3 第5个月月初 第7个月月底 一期一阶段第三、四遍强夯、检测、评价 3 第6个月月初 第8个月月底 一期二阶段第三、四遍强夯、检测、评价 4 第7个月月初 第10个月月底 后期第三、四遍强夯、检测、评价 4 第8个月月初 第11个月月底 xxx总承包 xxx总承包的公开招标、签订合同 3 第5个月月初 第7个月月底 详细设计及其审查、修订 4 第8个月月初 第11个月月底 设备材料采购 10 第8个月月初 第18个月月底 一期一阶段施工安装、机械竣工、联动试车 8 第9个月月初 第16个月月底 一期二阶段施工安装、机械竣工、中间交接 10 第12个月月初 第