XX包装纸有限公司ERP系统业务解决方案.doc

XX包装纸有限公司： ERP系统业务解决方案 项目编号： 建立日期：2009-07-21 修改日期：2009-08-06 文控编号: 客户项目经理： 日 期： 用友项目经理： 日 期： 文档控制 更改记录 日期 更改人 版本号 备注 修改废纸采购流程（UAP开发装船单） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 审阅 审阅人 职务 日期 分发 份数 姓名 部门及职务 文档控制 1 更改记录 1 一、企业基本情况： 6 1.1 公司组织结构图 6 1.2 使用模块： 6 1.3 方案应用目标： 7 1.4 实施范围: 7 二、总体流程 7 2.1 XX纸业基于用友ERP-U8业务流程总图: 8 1、现有模板总体业务流程 8 2、模块说明 8 三、系统参数和基础设置 10 3.1 部门档案 10 3.2 人员档案 10 3.3 地区分类 11 3.4 供应商档案 11 3.5 客户分类 11 3.6 客户档案 12 3.7 存货分类 12 3.8 计量单位 13 3.9 存货档案 13 3.10 会计科目 14 3.11 仓库 14 3.12 收发类别 15 3.13 采购类型 15 3.14 销售类型 15 3.15 自定义项 16 3.15.1 单据表头自定义项设置 16 3.15.2 存货自定义项设置 16 四、子系统主要参数设置 16 4.1 销售业务参数设置 16 4.1.1 销售业务参数设置 16 4.1.2 销售业务参数设置路径 17 4.2 采购业务参数设置 17 4.2.1 采购业务参数设置 17 4.2.2 采购业务参数设置路径 17 4.3 库存业务参数设置 17 4.3.1 库存业务参数设置 17 4.3.2 库存业务参数设置路径 18 4.4 存货核算参数设置 18 4.4.1 存货核算业务参数设置 18 4.4.2 存货核算业务参数设置路径 18 4.4.3 存货核算会计科目设置 18 4.4.4 存货核算对方科目设置 18 五、业务流程规划 19 5. 1 销售业务流程 19 5.1.1 销售业务整体流程 19 5.1.2 销售业务整体描述 20 5.1.3销售部提出的产品销售时换等级、规格、损耗问题处理方案 22 5.1.4销售运费的处理 22 5.1.5销售发货时运输公司的处理 22 5.2 采购业务流程 23 5.2.1 采购业务整体流程 23 5.2.2 采购业务整体描述 23 5.2.3 采购发票及结算流程 25 5.2.4 采购付款及核销流程 26 5.2.4.1 申请付款模式 26 5.2.4.2 现付模式 26 5.2.5 对于有运费及其它杂费的采购处理 26 5．2．6阀门代管业务 27 5．2．7木材采购说明 28 5．2．8进口废纸采购说明 29 5．2．9国内废纸采购说明 30 5．2．10煤炭采购说明 30 5.3 仓库业务流程 31 5.3.1 仓库业务整体流程 31 5.3.2 仓库业务整体描述 31 5.3.3 调拨业务 32 5.3.3.1 调拨业务处理流程 32 5.4.3.2 调拨业务描述 32 5.3.4 盘点业务 33 5.3.4.1 盘点业务处理流程 33 5.3.4.2 盘点业务描述 33 5.3.5 材料领用业务 34 5.3.5.1 材料领用业务处理流程 34 5.3.5.2 材料领用业务描述 34 5.3.5.3下属独立核算机构材料领用业务描述 35 5.3.6设备仓库的货位管理 35 5.3.7公司二级库的管理 35 5.4 合同管理业务 36 5.4.1 合同管理业务处理流程 36 5.4.2 合同管理业务描述 37 5.5 设备管理业务 37 5.5.1 设备管理业务流程 37 5.5.2 设备管理业务流程描述 37 六、财务处理流程 39 6.1 财务业务流程 39 6.2 业务结账顺序 39 6.3 存货核算处理 41 6.3.1 存货核算流程 41 6.3.2 与其他系统接口 42 6.3.3 存货核算流程描述 42 6.3.4 暂估业务流程描述 43 6.3.5 调整业务流程描述 44 6.4 应收款管理 44 6.4.1 应收管理系统详细核算流程 44 6.4.2 与其他系统接口 45 6.4.3 应收管理流程描述 45 6.5 应付款管理 46 6.5.1 应付管理系统详细核算流程 46 6.5.2 与其他系统接口 47 6.5.3 应付管理流程描述 47 6.5 固定